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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
66.482
-10.421
| -14 % | -1,37 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
102
Celestica
CLS
38,4 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,16 % |
22.442
+185
| +0,8 % | +69.424 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,15 % |
52.573
+5.038
| +11 % | +796.555 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
104
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,15 % |
84.803
-1.325
| -2 % | -144.331 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,15 % |
54.370
+973
| +2 % | +133.035 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,15 % |
32.856
-2.717
| -8 % | -623.878 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
107
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,15 % |
40.615
-1.101
| -3 % | -188.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
108
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,15 % |
+33.354
| Neu | +7,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,14 % |
58.979
+4.821
| +9 % | +608.136 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
110
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,14 % |
102.471
-9.004
| -8 % | -660.233 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
111
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,14 % |
72.574
+1.429
| +2 % | +119.640 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
112
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,14 % |
23.523
-1.618
| -6 % | -458.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,13 % |
17.641
-397
| -2 % | -157.135 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
47.066
+183
| +0,4 % | +25.842 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
115
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,13 % |
131.055
-60
| -0 % | -3.744 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,13 % |
73.931
-6.356
| -8 % | -579.628 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
117
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,13 % |
9.562
+1.837
| +24 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,13 % |
23.961
+975
| +4 % | +245.651 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,13 % |
56.136
+4.160
| +8 % | +455.499 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
120
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,13 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
+198.640
| Neu | +7,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,13 % |
33.331
-1.886
| -5 % | -360.778 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,13 % |
42.274
-451
| -1 % | -70.485 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,13 % |
115.747
-2.385
| -2 % | -136.950 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
124
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,13 % |
15.590
+25
| +0,2 % | +10.082 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
125
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,13 % |
75.072
+12.910
| +21 % | +930.598 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .