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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
USD 196 mil M
| USD 8.4 M | 0.16% |
66,482
-10,421
| -14% | -USD 1.37 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
102
Celestica
CLS
USD 35 mil M
| USD 8.19 M | 0.16% |
22,442
+185
| +0.8% | +USD 69.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 7.96 M | 0.15% |
52,573
+5,038
| +11% | +USD 797 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 7.92 M | 0.15% |
84,803
-1,325
| -2% | -USD 144 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 7.86 M | 0.15% |
54,370
+973
| +2% | +USD 133 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 7.77 M | 0.15% |
32,856
-2,717
| -8% | -USD 624 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
107
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 7.74 M | 0.15% |
40,615
-1,101
| -3% | -USD 188 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 7.66 M | 0.15% |
+33,354
| Nuevas | +USD 7.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Duke Energy
DUK
USD 96.8 mil M
| USD 7.47 M | 0.14% |
58,979
+4,821
| +9% | +USD 608 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
110
Uber
UBER
USD 135 mil M
| USD 7.39 M | 0.14% |
102,471
-9,004
| -8% | -USD 660 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
Robinhood
HOOD
USD 86.2 mil M
| USD 7.28 M | 0.14% |
72,574
+1,429
| +2% | +USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 7.12 M | 0.14% |
23,523
-1,618
| -6% | -USD 458 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
Analog Devices
ADI
USD 205 mil M
| USD 7.01 M | 0.13% |
17,641
-397
| -2% | -USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
USD 93.1 mil M
| USD 6.9 M | 0.13% |
47,066
+183
| +0.4% | +USD 25.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
115
Oklo
OKLO
USD 5065 M
| USD 6.86 M | 0.13% |
131,055
-60
| -0% | -USD 3.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 6.82 M | 0.13% |
73,931
-6,356
| -8% | -USD 580 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
117
Cummins
CMI
USD 72.8 mil M
| USD 6.82 M | 0.13% |
9,562
+1,837
| +24% | +USD 1.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 6.74 M | 0.13% |
23,961
+975
| +4% | +USD 246 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 6.71 M | 0.13% |
56,136
+4,160
| +8% | +USD 455 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
120
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3632 M
| USD 6.7 M | 0.13% |
+198,640
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 6.69 M | 0.13% |
33,331
-1,886
| -5% | -USD 361 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 6.68 M | 0.13% |
42,274
-451
| -1% | -USD 70.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 6.67 M | 0.13% |
115,747
-2,385
| -2% | -USD 137 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
124
Eaton
ETN
USD 150 mil M
| USD 6.64 M | 0.13% |
15,590
+25
| +0.2% | +USD 10.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
125
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 6.63 M | 0.13% |
75,072
+12,910
| +21% | +USD 931 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.