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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 5.52 M | 0.11% |
32,451
-19,465
| -37% | -USD 3.37 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
152
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.43 M | 0.1% |
29,372
-5,895
| -17% | -USD 1.1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
153
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 5.4 M | 0.1% |
66,716
-2,103
| -3% | -USD 200 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 5.36 M | 0.1% |
96,487
+6,338
| +7% | +USD 413 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 5.36 M | 0.1% |
36,587
-7,709
| -17% | -USD 1.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 5.35 M | 0.1% |
19,800
-4,634
| -19% | -USD 1.33 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
157
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.32 M | 0.1% |
20,824
-8,925
| -30% | -USD 1.62 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
158
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 5.29 M | 0.1% |
+5,404
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 5.26 M | 0.1% |
31,339
-2,982
| -9% | -USD 565 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 5.2 M | 0.1% |
39,079
-3,896
| -9% | -USD 521 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 5.19 M | 0.1% |
13,305
-3,949
| -23% | -USD 1.67 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
162
Applied Digital
APLD
USD 5519 M
| USD 5.18 M | 0.1% |
138,754
-314
| -0.2% | -USD 12.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 5.15 M | 0.1% |
23,824
-1,827
| -7% | -USD 349 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 5.14 M | 0.1% |
+22,696
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 5.13 M | 0.1% |
213,162
-37,494
| -15% | -USD 981 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
166
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 5.06 M | 0.1% |
+15,318
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 5.05 M | 0.1% |
20,799
+942
| +5% | +USD 288 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 5.04 M | 0.1% |
19,342
-79
| -0.4% | -USD 19.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 5.01 M | 0.1% |
+28,695
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 5.01 M | 0.1% |
16,350
-126
| -0.8% | -USD 36.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
171
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 4.98 M | 0.1% |
58,823
+5,113
| +10% | +USD 411 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.98 M | 0.1% |
+20,547
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 4.96 M | 0.1% |
15,760
-2,132
| -12% | -USD 775 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
174
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 4.95 M | 0.09% |
47,568
+7,564
| +19% | +USD 897 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
175
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 4.92 M | 0.09% |
71,690
+8,260
| +13% | +USD 535 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.