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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 5,52 mi | 0,11% |
32.451
-19.465
| -37% | -US$ 3,37 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
152
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 5,43 mi | 0,1% |
29.372
-5.895
| -17% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
153
AngloGold Ashanti
AU
US$ 42,3 bi
| US$ 5,4 mi | 0,1% |
66.716
-2.103
| -3% | -US$ 200 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
154
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 5,36 mi | 0,1% |
96.487
+6.338
| +7% | +US$ 413 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 5,36 mi | 0,1% |
36.587
-7.709
| -17% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 5,35 mi | 0,1% |
19.800
-4.634
| -19% | -US$ 1,33 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
157
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,32 mi | 0,1% |
20.824
-8.925
| -30% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
158
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 5,29 mi | 0,1% |
+5.404
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 5,26 mi | 0,1% |
31.339
-2.982
| -9% | -US$ 565 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 5,2 mi | 0,1% |
39.079
-3.896
| -9% | -US$ 521 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 5,19 mi | 0,1% |
13.305
-3.949
| -23% | -US$ 1,67 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
162
Applied Digital
APLD
US$ 5,52 bi
| US$ 5,18 mi | 0,1% |
138.754
-314
| -0,2% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 5,15 mi | 0,1% |
23.824
-1.827
| -7% | -US$ 349 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 5,14 mi | 0,1% |
+22.696
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 5,13 mi | 0,1% |
213.162
-37.494
| -15% | -US$ 981 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
166
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,1% |
+15.318
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 5,05 mi | 0,1% |
20.799
+942
| +5% | +US$ 288 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 5,04 mi | 0,1% |
19.342
-79
| -0,4% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 5,01 mi | 0,1% |
+28.695
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 5,01 mi | 0,1% |
16.350
-126
| -0,8% | -US$ 36,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
171
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 4,98 mi | 0,1% |
58.823
+5.113
| +10% | +US$ 411 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 4,98 mi | 0,1% |
+20.547
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 4,96 mi | 0,1% |
15.760
-2.132
| -12% | -US$ 775 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
174
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 4,95 mi | 0,09% |
47.568
+7.564
| +19% | +US$ 897 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
175
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| US$ 4,92 mi | 0,09% |
71.690
+8.260
| +13% | +US$ 535 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.