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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 4,9 mi | 0,09% |
36.182
-3.912
| -10% | -US$ 585 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
177
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 4,9 mi | 0,09% |
9.433
+995
| +12% | +US$ 504 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,8 bi
| US$ 4,85 mi | 0,09% |
19.681
-2.198
| -10% | -US$ 492 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
179
General Motors
GM
US$ 68,4 bi
| US$ 4,84 mi | 0,09% |
62.831
+199
| +0,3% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
180
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 4,82 mi | 0,09% |
22.072
+1.771
| +9% | +US$ 357 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
181
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,6 bi
| US$ 4,81 mi | 0,09% |
51.311
+9.528
| +23% | +US$ 719 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,88 bi
| US$ 4,79 mi | 0,09% |
21.862
+80
| +0,4% | +US$ 17,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
183
ASE Group
ASX
US$ 110 bi
| US$ 4,78 mi | 0,09% |
105.859
+15.368
| +17% | +US$ 516 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
184
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 4,76 mi | 0,09% |
13.830
+8
| +0,1% | +US$ 2,67 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
185
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,3 bi
| US$ 4,75 mi | 0,09% |
228.872
+49.870
| +28% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Targa Resources
TRGP
US$ 64,9 bi
| US$ 4,73 mi | 0,09% |
17.636
-3.399
| -16% | -US$ 873 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 4,73 mi | 0,09% |
17.381
-78
| -0,4% | -US$ 20,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
US$ 76,6 bi
| US$ 4,62 mi | 0,09% |
17.192
+367
| +2% | +US$ 94,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
189
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 4,57 mi | 0,09% |
47.078
+1.841
| +4% | +US$ 231 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
190
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 4,55 mi | 0,09% |
16.519
+105
| +0,6% | +US$ 29,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
191
S&P Global
SPGI
US$ 132 bi
| US$ 4,54 mi | 0,09% |
11.138
-2.423
| -18% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
192
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,8 bi
| US$ 4,51 mi | 0,09% |
15.593
-905
| -5% | -US$ 232 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
193
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 4,5 mi | 0,09% |
162.570
+22.834
| +16% | +US$ 616 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
194
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 256 bi
| US$ 4,49 mi | 0,09% |
8.944
-993
| -10% | -US$ 477 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,9 bi
| US$ 4,49 mi | 0,09% |
17.783
-37
| -0,2% | -US$ 8,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
Roku
ROKU
US$ 23,3 bi
| US$ 4,41 mi | 0,08% |
31.889
+16.783
| +111% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Cardinal Health
CAH
US$ 57,1 bi
| US$ 4,36 mi | 0,08% |
18.341
-2.537
| -12% | -US$ 527 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 4,35 mi | 0,08% |
+137.327
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,08% |
11.495
-1.071
| -9% | -US$ 375 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
200
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 4,31 mi | 0,08% |
29.045
+10.577
| +57% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.