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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 4.9 M | 0.09% |
36,182
-3,912
| -10% | -USD 585 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
177
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 4.9 M | 0.09% |
9,433
+995
| +12% | +USD 504 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
USD 90.8 mil M
| USD 4.85 M | 0.09% |
19,681
-2,198
| -10% | -USD 492 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
179
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 4.84 M | 0.09% |
62,831
+199
| +0.3% | +USD 15.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
180
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 4.82 M | 0.09% |
22,072
+1,771
| +9% | +USD 357 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
181
Delta Air Lines
DAL
USD 53.6 mil M
| USD 4.81 M | 0.09% |
51,311
+9,528
| +23% | +USD 719 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6876 M
| USD 4.79 M | 0.09% |
21,862
+80
| +0.4% | +USD 17.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
183
ASE Group
ASX
USD 92.9 mil M
| USD 4.78 M | 0.09% |
105,859
+15,368
| +17% | +USD 516 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
184
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 4.76 M | 0.09% |
13,830
+8
| +0.1% | +USD 2.67 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
185
Perpetua Resources
PPTA
USD 2298 M
| USD 4.75 M | 0.09% |
228,872
+49,870
| +28% | +USD 1.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Targa Resources
TRGP
USD 64.9 mil M
| USD 4.73 M | 0.09% |
17,636
-3,399
| -16% | -USD 873 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 4.73 M | 0.09% |
17,381
-78
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
USD 76.6 mil M
| USD 4.62 M | 0.09% |
17,192
+367
| +2% | +USD 94.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
189
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 4.57 M | 0.09% |
47,078
+1,841
| +4% | +USD 231 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
190
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 4.55 M | 0.09% |
16,519
+105
| +0.6% | +USD 29.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
191
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 4.54 M | 0.09% |
11,138
-2,423
| -18% | -USD 1.02 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
192
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.8 mil M
| USD 4.51 M | 0.09% |
15,593
-905
| -5% | -USD 232 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
193
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 4.5 M | 0.09% |
162,570
+22,834
| +16% | +USD 616 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
194
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 256 mil M
| USD 4.49 M | 0.09% |
8,944
-993
| -10% | -USD 477 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 4.49 M | 0.09% |
17,783
-37
| -0.2% | -USD 8.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
Roku
ROKU
USD 23.3 mil M
| USD 4.41 M | 0.08% |
31,889
+16,783
| +111% | +USD 2.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Cardinal Health
CAH
USD 57.1 mil M
| USD 4.36 M | 0.08% |
18,341
-2,537
| -12% | -USD 527 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 4.35 M | 0.08% |
+137,327
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94.5 mil M
| USD 4.31 M | 0.08% |
11,495
-1,071
| -9% | -USD 375 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
200
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.31 M | 0.08% |
29,045
+10,577
| +57% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.