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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PepsiCo
PEP
$1819億
| $490万 | 0.09% |
36,182
-3,912
| -10% | -$58.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
177
Linde
LIN
$2345億
| $490万 | 0.09% |
9,433
+995
| +12% | +$50.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
$908億
| $485万 | 0.09% |
19,681
-2,198
| -10% | -$49.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
179
General Motors
GM
$684億
| $484万 | 0.09% |
62,831
+199
| +0.3% | +$1.56万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
180
Progressive
PGR
$1307億
| $482万 | 0.09% |
22,072
+1,771
| +9% | +$35.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
181
Delta Air Lines
DAL
$536億
| $481万 | 0.09% |
51,311
+9,528
| +23% | +$71.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
182
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.8億
| $479万 | 0.09% |
21,862
+80
| +0.4% | +$1.73万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
183
ASE Group
ASX
$929億
| $478万 | 0.09% |
105,859
+15,368
| +17% | +$51.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
184
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $476万 | 0.09% |
13,830
+8
| +0.1% | +$2,669 |
2022 Q1
17四半期
|
|
185
Perpetua Resources
PPTA
$23億
| $475万 | 0.09% |
228,872
+49,870
| +28% | +$135万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
186
Targa Resources
TRGP
$649億
| $473万 | 0.09% |
17,636
-3,399
| -16% | -$87.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
187
Union Pacific
UNP
$1782億
| $473万 | 0.09% |
17,381
-78
| -0.4% | -$2.05万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
$766億
| $462万 | 0.09% |
17,192
+367
| +2% | +$9.42万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
189
Alibaba
BABA
$2494億
| $457万 | 0.09% |
47,078
+1,841
| +4% | +$23.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
190
Cigna
CI
$788億
| $455万 | 0.09% |
16,519
+105
| +0.6% | +$2.97万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
191
S&P Global
SPGI
$1301億
| $454万 | 0.09% |
11,138
-2,423
| -18% | -$102万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
192
JB Hunt Transport Services
JBHT
$218億
| $451万 | 0.09% |
15,593
-905
| -5% | -$23.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
193
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $450万 | 0.09% |
162,570
+22,834
| +16% | +$61.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
194
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2562億
| $449万 | 0.09% |
8,944
-993
| -10% | -$47.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
$249億
| $449万 | 0.09% |
17,783
-37
| -0.2% | -$8,499 |
2024 Q3
7四半期
|
|
196
Roku
ROKU
$233億
| $441万 | 0.08% |
31,889
+16,783
| +111% | +$205万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
197
Cardinal Health
CAH
$571億
| $436万 | 0.08% |
18,341
-2,537
| -12% | -$52.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $435万 | 0.08% |
+137,327
| 新規 | +$436万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
199
Cadence Design Systems
CDNS
$945億
| $431万 | 0.08% |
11,495
-1,071
| -9% | -$37.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
200
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $431万 | 0.08% |
29,045
+10,577
| +57% | +$145万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。