Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+$3769万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$547万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$474万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$338万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$326万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$747万 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$227万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$209万 |
| 4 |
BP
BP
|
+$173万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.74% |
| 2 | ヘルスケア | 8.3% |
| 3 | 金融 | 7.91% |
| 4 | エネルギー | 7.62% |
| 5 | 情報技術 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1914万 | 4.67% |
541,197
-206,765
| -28% | -$747万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $1529万 | 3.73% |
142,671
+18,176
| +15% | +$193万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1418万 | 3.46% |
73,779
-57
| -0.1% | -$1.08万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1341万 | 3.27% |
124,688
-2,494
| -2% | -$26.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $1277万 | 3.11% |
401,376
+33,126
| +9% | +$98.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
PayPal
PYPL
$484億
| $970万 | 2.37% |
265,794
-25,864
| -9% | -$98.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $892万 | 2.17% |
288,640
-9,760
| -3% | -$29.8万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
Costco
COST
$4840億
| $887万 | 2.16% |
56,496
+256
| +0.5% | +$3.88万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $632万 | 1.54% |
54,664
-8,092
| -13% | -$91.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.16兆
| $612万 | 1.49% |
256,200
-20,056
| -7% | -$49.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $602万 | 1.47% |
107,894
+95,018
| +738% | +$547万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$942億
| $600万 | 1.46% |
148,765
-12,110
| -8% | -$50.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$18億
| $595万 | 1.45% |
235,556
-87,586
| -27% | -$227万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $585万 | 1.43% |
114,241
-12,367
| -10% | -$64.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $568万 | 1.39% |
27,126
-6,521
| -19% | -$135万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
eBay
EBAY
$527億
| $566万 | 1.38% |
241,651
-46,775
| -16% | -$113万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $561万 | 1.37% |
191,782
-13,384
| -7% | -$35.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $543万 | 1.32% |
64,180
-1,150
| -2% | -$9.44万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $530万 | 1.29% |
62,297
-472
| -0.8% | -$3.95万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $525万 | 1.28% |
41,522
-4,228
| -9% | -$50.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $513万 | 1.25% |
42,274
-295
| -0.7% | -$3.35万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3433億
| $492万 | 1.2% |
32,595
-3,932
| -11% | -$57.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $476万 | 1.16% |
+272,982
| 新規 | +$474万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Expeditors International
EXPD
$253億
| $464万 | 1.13% |
94,701
+315
| +0.3% | +$1.53万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
MMP
25
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $438万 | 1.07% |
57,664
-5,584
| -9% | -$39.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Caprock Groupは$4.1億相当のポジションを379件保有しており、前四半期の$4.22億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Caprock Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$1809万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTD Ameritrade Holding Corpで、保有株数は1,238,807株、評価額は$173万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$747万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTD Ameritrade Holding Corpで、株数は1,238,807株、評価額は$173万でした。
- Caprock Groupは2016年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$547万でした。
- Caprock Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$747万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2016年第2四半期にBPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの28%を占めています。
- Caprock Groupは2016年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$4.1億となりました。
2016年8月25日に提出された、2016年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。