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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.28億 | 6.29% |
886,893
-4,188
| -0.5% | -$150万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.81億 | 3.46% |
902,890
+12,900
| +1% | +$265万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.65億 | 3.15% |
568,800
-1,456
| -0.3% | -$41.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.34億 | 2.56% |
194,593
+2,697
| +1% | +$180万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5
SentinelOne
S
$75.1億
| $1.31億 | 2.52% |
7,734,562
-6,810
| -0.1% | -$10.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $1.12億 | 2.15% |
1,409,759
+42,524
| +3% | +$228万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.04億 | 1.98% |
+277,477
| 新規 | +$1.12億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8835万 | 1.69% |
370,678
+3,129
| +0.9% | +$78.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8830万 | 1.69% |
247,094
-8,501
| -3% | -$306万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $8179万 | 1.57% |
68,190
+1,182
| +2% | +$121万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7978万 | 1.53% |
225,787
-5,480
| -2% | -$196万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $7636万 | 1.46% |
893,166
+960
| +0.1% | +$8.04万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.14兆
| $6188万 | 1.19% |
129,333
+12,079
| +10% | +$490万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
14
Equity Lifestyle Properties
ELS
$119億
| $6046万 | 1.16% |
930,118
-9,088
| -1% | -$57.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $6041万 | 1.16% |
2,086,029
-4,817
| -0.2% | -$13.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5987万 | 1.15% |
79,972
+2,440
| +3% | +$177万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5786万 | 1.11% |
153,182
+1,541
| +1% | +$61.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $5404万 | 1.04% |
46,817
+4,484
| +11% | +$336万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $5082万 | 0.97% |
119,191
-1,535
| -1% | -$63.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4765万 | 0.91% |
+64,652
| 新規 | +$4448万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $4487万 | 0.86% |
535,806
-8,373
| -2% | -$68.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4343万 | 0.83% |
264,396
-72
| -0% | -$1.14万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4243万 | 0.81% |
100,882
+8,137
| +9% | +$324万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4070万 | 0.78% |
+571,191
| 新規 | +$3979万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4025万 | 0.77% |
71,461
-19,311
| -21% | -$1181万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。