で公開中です！
詳しく見る
Halbert Hargrove Global Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.9億
売買回転率
51.45%
推定1年リターン
13.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.26%
1年予想リターン
+13.62%
3年間の予想リターン
+68.19%
5年予想リターン
+57.44%
10年間の推定リターン
+200.09%
AUM
$22.9億
運用資産残高の伸び率
-$2291万
(-0.99%)
資金フロー
-$2482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.72%
保有額
723
新規
11
買い増し
42
減少
158
解消
361
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+$953万 |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+$947万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$333万 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+$314万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$89.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+$3206万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$308万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$264万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$229万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.39% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.47% |
| 3 | 情報技術 | 0.42% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.25% |
| 5 | ヘルスケア | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.75億 | 16.4% |
490,079
-2,601
| -0.5% | -$198万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
2
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $2.85億 | 12.45% |
3,662,435
+40,603
| +1% | +$314万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $2.82億 | 12.3% |
4,816,774
-539,691
| -10% | -$3206万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
4
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
$1.93億
| $1.98億 | 8.66% |
7,396,874
+357,580
| +5% | +$953万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.8億 | 7.87% |
1,858,558
-400
| -0% | -$3.95万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.76億 | 7.71% |
2,174,601
-38,316
| -2% | -$308万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
$4.81億
| $1.44億 | 6.27% |
3,126,240
-7,802
| -0.2% | -$37万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $1.41億 | 6.15% |
3,390,529
-26,727
| -0.8% | -$113万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
9
Acuitas Small Cap Active ETF
AIMS
$8159万
| $8165万 | 3.57% |
3,018,831
-24,479
| -0.8% | -$68.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
10
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
$6945万
| $7680万 | 3.35% |
1,820,340
+219,572
| +14% | +$947万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $6857万 | 3% |
1,026,664
-29,951
| -3% | -$198万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $5368万 | 2.35% |
1,069,199
-45,036
| -4% | -$229万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $3000万 | 1.31% |
355,367
-14,612
| -4% | -$124万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2021万 | 0.88% |
72,710
-8,987
| -11% | -$264万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $1476万 | 0.64% |
79,859
-2,470
| -3% | -$47.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1312万 | 0.57% |
185,768
-4,402
| -2% | -$31.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $1027万 | 0.45% |
29,845
-309
| -1% | -$10.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $790万 | 0.35% |
311,296
+11,953
| +4% | +$31.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $682万 | 0.3% |
67,826
+8,870
| +15% | +$89.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $643万 | 0.28% |
73,956
+2,782
| +4% | +$25.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $624万 | 0.27% |
133,513
+4,331
| +3% | +$20.7万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $618万 | 0.27% |
14,856
-297
| -2% | -$12.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $583万 | 0.25% |
34,936
-3,247
| -9% | -$54万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $580万 | 0.25% |
13,430
-924
| -6% | -$39.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $538万 | 0.24% |
51,800
-1,030
| -2% | -$10.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
Halbert Hargrove Global Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Halbert Hargrove Global Advisorsは$22.9億相当のポジションを723件保有しており、前四半期の$23.1億から0.99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Halbert Hargrove Global Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、42件増加しました、158件減少、361件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は1,625株、評価額は$14.6万でした。 最も大きな売却はWisdomTree US Efficient Core Fundで、推定額は$3206万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Halbert Hargrove Global Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は1,625株、評価額は$14.6万でした。
- Halbert Hargrove Global Advisorsは2026年第3四半期にWisdomTree US Adaptive Moving Average Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$953万でした。
- Halbert Hargrove Global Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Efficient Core Fundで、推定$3206万相当を減らしました。
- Halbert Hargrove Global Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Halbert Hargrove Global Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの85%を占めています。
- Halbert Hargrove Global Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、361件のポジションを解消しました。
- Halbert Hargrove Global Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.99%減少し、$22.9億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のHalbert Hargrove Global Advisorsの 13F報告書 に基づいています。