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Halbert Hargrove Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,29 Mrd. $
Umschlag
51,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,09 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-0,99 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,72 %
Position
723
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
158
Geschlossen
361
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+9,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+3,14 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+892.519 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,47 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 16,4 % |
490.079
-2.601
| -0,5 % | -1,98 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
2
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 12,45 % |
3.662.435
+40.603
| +1 % | +3,14 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 12,3 % |
4.816.774
-539.691
| -10 % | -32,1 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
193 Mio. $
| 198 Mio. $ | 8,66 % |
7.396.874
+357.580
| +5 % | +9,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 7,87 % |
1.858.558
-400
| -0 % | -39.486 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 7,71 % |
2.174.601
-38.316
| -2 % | -3,08 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
481 Mio. $
| 144 Mio. $ | 6,27 % |
3.126.240
-7.802
| -0,2 % | -370.293 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 6,15 % |
3.390.529
-26.727
| -0,8 % | -1,13 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
9
Acuitas Small Cap Active ETF
AIMS
81,6 Mio. $
| 81,7 Mio. $ | 3,57 % |
3.018.831
-24.479
| -0,8 % | -688.479 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
69,4 Mio. $
| 76,8 Mio. $ | 3,35 % |
1.820.340
+219.572
| +14 % | +9,47 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 3 % |
1.026.664
-29.951
| -3 % | -1,98 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 2,35 % |
1.069.199
-45.036
| -4 % | -2,29 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,31 % |
355.367
-14.612
| -4 % | -1,24 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
72.710
-8.987
| -11 % | -2,64 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,64 % |
79.859
-2.470
| -3 % | -477.643 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,57 % |
185.768
-4.402
| -2 % | -315.781 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
29.845
-309
| -1 % | -106.246 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
311.296
+11.953
| +4 % | +311.605 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,3 % |
67.826
+8.870
| +15 % | +892.519 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,28 % |
73.956
+2.782
| +4 % | +250.920 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,27 % |
133.513
+4.331
| +3 % | +206.521 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,27 % |
14.856
-297
| -2 % | -123.446 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,25 % |
34.936
-3.247
| -9 % | -540.451 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
13.430
-924
| -6 % | -399.253 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,24 % |
51.800
-1.030
| -2 % | -109.095 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Halbert Hargrove Global Advisors 723 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 158 reduziert und 361 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 1.625 Aktien im Wert von 146.429 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US Efficient Core Fund mit einem geschätzten Wert von 32,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Halbert Hargrove Global Advisors im Q3 2026 war Avantis International Equity ETF: 1.625 Aktien im Wert von 146.429 $.
- Halbert Hargrove Global Advisors hat seine Position in WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halbert Hargrove Global Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,1 Mio. $.
- Halbert Hargrove Global Advisors hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 489.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halbert Hargrove Global Advisors machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Halbert Hargrove Global Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 361 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Halbert Hargrove Global Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .