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Halbert Hargrove Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,29 bi
Giro
51,45%
Retorno est. (1 ano)
13,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,26%
Retorno est. (1 ano)
+13,62%
Retorno est. (3 anos)
+68,19%
Retorno est. (5 anos)
+57,44%
Retorno est. (10 anos)
+200,09%
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,9 mi
(-0,99%)
Fluxo de capital
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,72%
Posição
723
Nova
11
Aumentada
42
Reduzida
158
Encerrada
361
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+US$ 9,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 893 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,39% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,47% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,25% |
| 5 | Saúde | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 375 mi | 16,4% |
490.079
-2.601
| -0,5% | -US$ 1,98 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 285 mi | 12,45% |
3.662.435
+40.603
| +1% | +US$ 3,14 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 282 mi | 12,3% |
4.816.774
-539.691
| -10% | -US$ 32,1 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
US$ 193 mi
| US$ 198 mi | 8,66% |
7.396.874
+357.580
| +5% | +US$ 9,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 180 mi | 7,87% |
1.858.558
-400
| -0% | -US$ 39,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 176 mi | 7,71% |
2.174.601
-38.316
| -2% | -US$ 3,08 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$ 481 mi
| US$ 144 mi | 6,27% |
3.126.240
-7.802
| -0,2% | -US$ 370 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 141 mi | 6,15% |
3.390.529
-26.727
| -0,8% | -US$ 1,13 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
Acuitas Small Cap Active ETF
AIMS
US$ 81,6 mi
| US$ 81,7 mi | 3,57% |
3.018.831
-24.479
| -0,8% | -US$ 688 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
US$ 69,4 mi
| US$ 76,8 mi | 3,35% |
1.820.340
+219.572
| +14% | +US$ 9,47 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 68,6 mi | 3% |
1.026.664
-29.951
| -3% | -US$ 1,98 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 53,7 mi | 2,35% |
1.069.199
-45.036
| -4% | -US$ 2,29 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 30 mi | 1,31% |
355.367
-14.612
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 20,2 mi | 0,88% |
72.710
-8.987
| -11% | -US$ 2,64 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 14,8 mi | 0,64% |
79.859
-2.470
| -3% | -US$ 478 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,1 mi | 0,57% |
185.768
-4.402
| -2% | -US$ 316 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 10,3 mi | 0,45% |
29.845
-309
| -1% | -US$ 106 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 7,9 mi | 0,35% |
311.296
+11.953
| +4% | +US$ 312 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 6,82 mi | 0,3% |
67.826
+8.870
| +15% | +US$ 893 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 6,43 mi | 0,28% |
73.956
+2.782
| +4% | +US$ 251 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 6,24 mi | 0,27% |
133.513
+4.331
| +3% | +US$ 207 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 6,18 mi | 0,27% |
14.856
-297
| -2% | -US$ 123 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 5,83 mi | 0,25% |
34.936
-3.247
| -9% | -US$ 540 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,8 mi | 0,25% |
13.430
-924
| -6% | -US$ 399 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,38 mi | 0,24% |
51.800
-1.030
| -2% | -US$ 109 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halbert Hargrove Global Advisors no T3 2026
No T3 2026, Halbert Hargrove Global Advisors detinha 723 posições no valor de US$ 2,29 bi, uma queda de 0,99% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Halbert Hargrove Global Advisors mostra 11 novas, 42 aumentaram, 158 reduções e 361 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 1.625 ações no valor de US$ 146 mil. A maior venda foi de WisdomTree US Efficient Core Fund, estimada em US$ 32,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Halbert Hargrove Global Advisors no T3 2026 foi Avantis International Equity ETF: 1.625 ações no valor de US$ 146 mil.
- Halbert Hargrove Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Halbert Hargrove Global Advisors em T3 2026 foi em WisdomTree US Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 32,1 mi.
- Halbert Hargrove Global Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 489 mil.
- As dez maiores posições de Halbert Hargrove Global Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T3 2026.
- Halbert Hargrove Global Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 361 em T3 2026.
- O valor da carteira de Halbert Hargrove Global Advisors caiu 0,99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Halbert Hargrove Global Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.