에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Halbert Hargrove Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
51.45%
1년 추정 수익률
13.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+13.62%
3년 예상 수익률
+68.19%
5년 예상 수익률
+57.44%
10년 예상 수익률
+200.09%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
-US$2291만
(-0.99%)
자금 흐름
-US$2482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.72%
보유액
723
신규
11
증가
42
축소
158
청산됨
361
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+US$953만 |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+US$947만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$333만 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$314만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$89.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+US$3206만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$308만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$229만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.39% |
| 2 | 임의소비재 | 0.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.25% |
| 5 | 건강관리 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.75억 | 16.4% |
490,079
-2,601
| -0.5% | -US$198만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$2.85억 | 12.45% |
3,662,435
+40,603
| +1% | +US$314만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$2.82억 | 12.3% |
4,816,774
-539,691
| -10% | -US$3206만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
4
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
US$1.93억
| US$1.98억 | 8.66% |
7,396,874
+357,580
| +5% | +US$953만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.8억 | 7.87% |
1,858,558
-400
| -0% | -US$3.95만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.76억 | 7.71% |
2,174,601
-38,316
| -2% | -US$308만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.81억
| US$1.44억 | 6.27% |
3,126,240
-7,802
| -0.2% | -US$37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$1.41억 | 6.15% |
3,390,529
-26,727
| -0.8% | -US$113만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
9
Acuitas Small Cap Active ETF
AIMS
US$8159만
| US$8165만 | 3.57% |
3,018,831
-24,479
| -0.8% | -US$68.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
10
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
US$6945만
| US$7680만 | 3.35% |
1,820,340
+219,572
| +14% | +US$947만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$6857만 | 3% |
1,026,664
-29,951
| -3% | -US$198만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$5368만 | 2.35% |
1,069,199
-45,036
| -4% | -US$229만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3000만 | 1.31% |
355,367
-14,612
| -4% | -US$124만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2021만 | 0.88% |
72,710
-8,987
| -11% | -US$264만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1476만 | 0.64% |
79,859
-2,470
| -3% | -US$47.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1312만 | 0.57% |
185,768
-4,402
| -2% | -US$31.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1027만 | 0.45% |
29,845
-309
| -1% | -US$10.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$790만 | 0.35% |
311,296
+11,953
| +4% | +US$31.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$682만 | 0.3% |
67,826
+8,870
| +15% | +US$89.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$643만 | 0.28% |
73,956
+2,782
| +4% | +US$25.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$624만 | 0.27% |
133,513
+4,331
| +3% | +US$20.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$618만 | 0.27% |
14,856
-297
| -2% | -US$12.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$583만 | 0.25% |
34,936
-3,247
| -9% | -US$54만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$580만 | 0.25% |
13,430
-924
| -6% | -US$39.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$538만 | 0.24% |
51,800
-1,030
| -2% | -US$10.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Halbert Hargrove Global Advisors의 보유 포지션은 723개, 총액은 US$22.9억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 42개 증가, 158개 감소 및 361개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 1,625주를 보유했으며 가치는 US$14.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US Efficient Core Fund으로, 추정 금액은 US$3206만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$14.6만 상당의 1,625주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Halbert Hargrove Global Advisors로, 추정 증가액은 US$953만 규모예요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US Efficient Core Fund이며, 추정 감소액은 US$3206만예요.
- Halbert Hargrove Global Advisors는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 85%를 차지해요.
- Halbert Hargrove Global Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 361개를 청산했어요.
- Halbert Hargrove Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.99% 하락해 US$22.9억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Halbert Hargrove Global Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.