Goelzer Investment Management 포트폴리오 보유 종목
Goelzer Investment Management is an investment adviser to institutions and high net worth families, founded in 1969 by Don W. Goelzer and still employee-owned, with the Goelzer family holding a controlling interest. It began as Goelzer and Co., became Goelzer Investment Management in 1992, and launched a Rising Dividends equity strategy in 2005. For endowments, foundations, non-profits and governments, it can act as an outsourced chief investment officer, and it does its own research rather than follow the consensus view. Under the name G•PRO Sports, it also markets itself to professional athletes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2205만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1330만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1039만 |
| 4 |
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
|
+US$750만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$237만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$693만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$616만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$449만 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$349만 |
| 5 |
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 32.85% |
| 2 | 기타 | 28.61% |
| 3 | 정보기술 | 12.3% |
| 4 | 금융 | 7.11% |
| 5 | 산업재 | 4.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$6.44억 | 28.2% |
556,177
+18,689
| +3% | +US$2205만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$2.23억 | 9.79% |
291,648
+17,433
| +6% | +US$1330만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$8293만 | 3.63% |
1,152,604
+2,241
| +0.2% | +US$16.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5116만 | 2.24% |
153,617
-1,086
| -0.7% | -US$34.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$4631만 | 2.03% |
1,685,866
-25,497
| -1% | -US$70.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4252만 | 1.86% |
82,906
+359
| +0.4% | +US$16.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$4189만 | 1.84% |
119,272
+160
| +0.1% | +US$6.02만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$4064만 | 1.78% |
840,741
+32,800
| +4% | +US$163만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
US$22.7억
| US$3327만 | 1.46% |
752,454
+173,828
| +30% | +US$750만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50억
| US$3245만 | 1.42% |
317,704
-56,927
| -15% | -US$616만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$2942만 | 1.29% |
86,333
-36
| -0% | -US$1.24만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$2690만 | 1.18% |
117,778
-871
| -0.7% | -US$18.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$2639만 | 1.16% |
162,126
+3,046
| +2% | +US$47.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$2624만 | 1.15% |
79,313
+4,468
| +6% | +US$156만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$2099만 | 0.92% |
154,278
-730
| -0.5% | -US$10.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Eaton
ETN
US$1395억
| US$2056만 | 0.9% |
47,847
-432
| -0.9% | -US$18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3623억
| US$1752만 | 0.77% |
120,547
-2,172
| -2% | -US$30만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1708만 | 0.75% |
83,651
-1,327
| -2% | -US$26.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$1650만 | 0.72% |
41,585
+1,013
| +2% | +US$38.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1631만 | 0.72% |
62,366
-378
| -0.6% | -US$9.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$1565만 | 0.69% |
169,812
+771
| +0.5% | +US$7.46만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$1549만 | 0.68% |
19,103
+30
| +0.2% | +US$2.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1427만 | 0.63% |
53,901
-1,180
| -2% | -US$31.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$1407만 | 0.62% |
76,441
-1,085
| -1% | -US$18.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.1억
| US$1374만 | 0.6% |
325,105
+4,863
| +2% | +US$21.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Goelzer Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Goelzer Investment Management의 보유 포지션은 325개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$22.9억보다 0.56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Goelzer Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 69개 증가, 175개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Packaging Corp of America 주식으로, 6,839주를 보유했으며 가치는 US$157만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$693만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Goelzer Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Packaging Corp of America 주식으로, US$157만 상당의 6,839주를 매수했어요.
- Goelzer Investment Management 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2205만 규모예요.
- Goelzer Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$693만예요.
- Goelzer Investment Management 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goelzer Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- Goelzer Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Goelzer Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.56% 하락해 US$22.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Goelzer Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.