Goelzer Investment Management Portfolio-Positionen
Goelzer Investment Management is an investment adviser to institutions and high net worth families, founded in 1969 by Don W. Goelzer and still employee-owned, with the Goelzer family holding a controlling interest. It began as Goelzer and Co., became Goelzer Investment Management in 1992, and launched a Rising Dividends equity strategy in 2005. For endowments, foundations, non-profits and governments, it can act as an outsourced chief investment officer, and it does its own research rather than follow the consensus view. Under the name G•PRO Sports, it also markets itself to professional athletes.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
|
+7,5 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+2,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+6,16 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,49 Mio. $ |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+3,49 Mio. $ |
| 5 |
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 32,85 % |
| 2 | Sonstiges | 28,61 % |
| 3 | Technologie | 12,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,11 % |
| 5 | Industrie | 4,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 644 Mio. $ | 28,2 % |
556.177
+18.689
| +3 % | +22,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 9,79 % |
291.648
+17.433
| +6 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 3,63 % |
1.152.604
+2.241
| +0,2 % | +169.105 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,24 % |
153.617
-1.086
| -0,7 % | -348.820 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 2,03 % |
1.685.866
-25.497
| -1 % | -709.339 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 1,86 % |
82.906
+359
| +0,4 % | +166.023 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,84 % |
119.272
+160
| +0,1 % | +60.233 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,81 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 1,78 % |
840.741
+32.800
| +4 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
2,2 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,46 % |
752.454
+173.828
| +30 % | +7,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,42 % |
317.704
-56.927
| -15 % | -6,16 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,29 % |
86.333
-36
| -0 % | -12.410 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 1,18 % |
117.778
-871
| -0,7 % | -186.738 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,16 % |
162.126
+3.046
| +2 % | +476.267 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,15 % |
79.313
+4.468
| +6 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,92 % |
154.278
-730
| -0,5 % | -105.638 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,9 % |
47.847
-432
| -0,9 % | -180.290 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,77 % |
120.547
-2.172
| -2 % | -300.132 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,75 % |
83.651
-1.327
| -2 % | -261.295 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,72 % |
41.585
+1.013
| +2 % | +381.595 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
62.366
-378
| -0,6 % | -96.905 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,69 % |
169.812
+771
| +0,5 % | +74.572 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
19.103
+30
| +0,2 % | +25.443 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
53.901
-1.180
| -2 % | -311.306 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,62 % |
76.441
-1.085
| -1 % | -187.719 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,6 % |
325.105
+4.863
| +2 % | +214.825 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Goelzer Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Goelzer Investment Management 325 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 0,56 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Goelzer Investment Management für Q3 2026 weist 11 neu, 69 erhöht, 175 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Packaging Corp of America: 6.839 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Goelzer Investment Management im Q3 2026 war Packaging Corp of America: 6.839 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
- Goelzer Investment Management hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Goelzer Investment Management im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,93 Mio. $.
- Goelzer Investment Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Goelzer Investment Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Goelzer Investment Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Goelzer Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Goelzer Investment Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .