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Texas Permanent School Fund Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
76,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+378,77 %
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-441 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-557 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,95 %
Position
21
Neu
10
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+744.307 $ |
| 3 |
TORM
TRMD
|
+731.518 $ |
| 4 |
Legend Biotech
LEGN
|
+626.572 $ |
| 5 |
Arxis Inc
ARXS
|
+390.390 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+515 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+878.100 $ |
| 5 |
SOLV Energy Inc
MWH
|
+750.750 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,71 % |
| 2 | Immobilien | 0,12 % |
| 3 | Industrie | 0,06 % |
| 4 | Technologie | 0,04 % |
| 5 | Energie | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
802 Mio. $
| 742 Mio. $ | 32,87 % |
29.455.888
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
| 728 Mio. $ | 32,27 % |
15.008.187
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 628 Mio. $ | 27,86 % |
2.953.696
-2.516.200
| -46 % | -515 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
LGDX
144 Mio. $
| 121 Mio. $ | 5,36 % |
4.880.320
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,34 % |
40.540
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,12 % |
+15.000
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 978.581 $ | 0,04 % |
+18.196
| Neu | +744.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Legend Biotech
LEGN
3,59 Mrd. $
| 670.854 $ | 0,03 % |
+23.229
| Neu | +626.572 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
TORM
TRMD
3,92 Mrd. $
| 629.401 $ | 0,03 % |
+24.152
| Neu | +731.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Arxis Inc
ARXS
23,3 Mrd. $
| 461.400 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +390.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Madison Air Solutions
MAIR
11,7 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +389.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
AEVEX Corp
AVEX
1,06 Mrd. $
| 208.900 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +259.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
| 205.548 $ | 0,01 % |
+2.874
| Neu | +200.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,22 Mrd. $
| 202.200 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +276.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
HMH Holding Inc
HMH
206 Mio. $
| 187.400 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +204.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| – | – |
-521.398
| Geschlossen | -30,9 Mio. $ | – |
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| – | – |
-312.500
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
18
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,44 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -509.250 $ | – |
|
19
Bobs Discount Furniture
BOBS
1,94 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -293.750 $ | – |
|
|
20
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -878.100 $ | – |
|
|
21
SOLV Energy Inc
MWH
4,85 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -750.750 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Texas Permanent School Fund für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Texas Permanent School Fund 21 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Texas Permanent School Fund zog in Q2 2026 netto 557 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 30,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Texas Permanent School Fund eine neue Position in Digital Realty Trust im Wert von 2,69 Mio. $.
- Der größte Kauf von Texas Permanent School Fund im Q2 2026 war Digital Realty Trust: 15.000 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Texas Permanent School Fund im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 515 Mio. $.
- Texas Permanent School Fund hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Texas Permanent School Fund machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
- Texas Permanent School Fund eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Texas Permanent School Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Texas Permanent School Fund für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .