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M Holdings Securities

M Holdings Securities Portfolio-Positionen

AUM 731 Mio. $ Umschlag 52,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
-748 Mio. $
Kapitalfluss
-788 Mio. $
Kapitalfluss %
-107,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,46 %
Position
297
Neu
8
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
149
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+125 Mio. $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,69 Mio. $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+932.257 $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+671.066 $
5
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+655.392 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+117 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+74,3 Mio. $
3
NHC-Symbol
National Healthcare
NHC
+73,8 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+65,4 Mio. $
5
NHI-Symbol
National Health Investors
NHI
+39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,55 %
2 Kommunikationsdienste 6,7 %
3 Technologie 6,29 %
4 Finanzwesen 5,19 %
5 Gesundheitswesen 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
244 Mio. $ 33,4 %
329.216
+173.086
+111 % +125 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,2 %
557.561
-212.032
-28 % -11,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,38 %
75.214
-1.014
-1 % -314.896 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,24 %
438.482
-157.404
-26 % -8,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,7 Mio. $ 3,24 %
119.383
-4.356
-4 % -895.618 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,6 Mio. $ 2,68 %
55.041
-31
-0,1 % -11.159 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,64 %
235.674
-133.364
-36 % -10,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,47 %
363.073
-15.916
-4 % -791.382 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,7 %
35.337
-873
-2 % -312.002 $
2025 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
11 Mio. $ 1,51 %
135.279
-5.996
-4 % -475.666 $
2025 Q3
3 Quartale
SOXL-Symbol
11
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,47 %
45.553
-6.097
-12 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,31 %
231.062
-70.858
-23 % -2,83 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,29 %
68.370
-4.797
-7 % -717.955 $
2025 Q4
2 Quartale
GUNR-Symbol
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,21 %
179.898
-11.036
-6 % -593.696 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,4 Mio. $ 1,15 %
14.891
+12
+0,1 % +7.338 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,09 %
62.566
+843
+1 % +98.671 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,71 Mio. $ 1,05 %
20.639
-163
-0,8 % -65.356 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,27 Mio. $ 0,99 %
19.274
-388
-2 % -160.737 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,87 %
18.746
-123
-0,7 % -39.488 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,26 Mio. $ 0,86 %
15.264
-27.360
-64 % -10,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,83 %
68.562
-366
-0,5 % -33.107 $
2025 Q4
2 Quartale
VAW-Symbol
22
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,79 %
25.273
-3.705
-13 % -859.624 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,77 %
23.422
+887
+4 % +190.835 $
2025 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,77 %
37.063
-7.965
-18 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,76 %
157.890
+47.109
+43 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Hudson Edge Investment Partners
Hudson Edge Investment Partners Jersey City, New Jersey 732 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKM Financial
KKM Financial Chicago, Illinois 730 Mio. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liquid Strategies
Liquid Strategies Atlanta, Georgia 732 Mio. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts 733 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annandale Capital
Annandale Capital Dallas, Texas 733 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M Holdings Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M Holdings Securities 297 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

M Holdings Securities zog im Q2 2026 netto 788 Mio. $ ab, schloss 149 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 117 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete M Holdings Securities eine neue Position in Sanofi im Wert von 906.000 $.

  • Der größte Kauf von M Holdings Securities im Q2 2026 war Sanofi: 20.863 Aktien im Wert von 906.000 $.
  • M Holdings Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 125 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M Holdings Securities im Q2 2026 entfiel auf National Health Investors und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
  • M Holdings Securities hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M Holdings Securities machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • M Holdings Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 149 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M Holdings Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von M Holdings Securities für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .