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M Holdings Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.31억
회전율
52.86%
1년 추정 수익률
34.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.34%
1년 예상 수익률
+34.87%
3년 예상 수익률
+83.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.31억
AUM 성장
-US$7.48억
(-51%)
자금 흐름
-US$7.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-107.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.46%
보유액
297
신규
8
증가
65
축소
64
청산됨
149
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.25억 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$169만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$93.2만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$67.1만 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$7434만 |
| 3 |
National Healthcare
NHC
|
+US$7385만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6543만 |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+US$3901만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.55% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 3 | 정보기술 | 6.29% |
| 4 | 금융 | 5.19% |
| 5 | 건강관리 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.44억 | 33.4% |
329,216
+173,086
| +111% | +US$1.25억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3073만 | 4.2% |
557,561
-212,032
| -28% | -US$1113만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2470만 | 3.38% |
75,214
-1,014
| -1% | -US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2368만 | 3.24% |
438,482
-157,404
| -26% | -US$865만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2366만 | 3.24% |
119,383
-4,356
| -4% | -US$89.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1958만 | 2.68% |
55,041
-31
| -0.1% | -US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1928만 | 2.64% |
235,674
-133,364
| -36% | -US$1033만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1807만 | 2.47% |
363,073
-15,916
| -4% | -US$79.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1244만 | 1.7% |
35,337
-873
| -2% | -US$31.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1103만 | 1.51% |
135,279
-5,996
| -4% | -US$47.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$1073만 | 1.47% |
45,553
-6,097
| -12% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$956만 | 1.31% |
231,062
-70,858
| -23% | -US$283만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$944만 | 1.29% |
68,370
-4,797
| -7% | -US$71.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$886만 | 1.21% |
179,898
-11,036
| -6% | -US$59.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$840만 | 1.15% |
14,891
+12
| +0.1% | +US$7.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$798만 | 1.09% |
62,566
+843
| +1% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$771만 | 1.05% |
20,639
-163
| -0.8% | -US$6.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$727만 | 0.99% |
19,274
-388
| -2% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$632만 | 0.87% |
18,746
-123
| -0.7% | -US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$626만 | 0.86% |
15,264
-27,360
| -64% | -US$1088만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$606만 | 0.83% |
68,562
-366
| -0.5% | -US$3.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$576만 | 0.79% |
25,273
-3,705
| -13% | -US$86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$566만 | 0.77% |
23,422
+887
| +4% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$562만 | 0.77% |
37,063
-7,965
| -18% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$553만 | 0.76% |
157,890
+47,109
| +43% | +US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
M Holdings Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, M Holdings Securities의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$7.31억였으며 전 분기 US$14.8억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
M Holdings Securities은(는) 2026년 2분기에 순 US$7.88억을 회수했으며, 149개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$1.17억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, M Holdings Securities는 Sanofi에 US$90.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- M Holdings Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sanofi으로, US$90.6만 상당의 20,863주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 M Holdings Securities로, 추정 증가액은 US$1.25억 규모예요.
- M Holdings Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 National Health Investors이며, 추정 감소액은 US$3901만예요.
- M Holdings Securities는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- M Holdings Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.31억 중 58%를 차지해요.
- M Holdings Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 149개를 청산했어요.
- M Holdings Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$7.31억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 M Holdings Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.