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M Holdings Securities 投資組合持股
AUM
US$7.31億
週轉率
52.86%
1年估算報酬率
34.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.34%
1年估算報酬率
+34.87%
3年估算報酬率
+83.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.31億
AUM 成長
-US$7.48億
(-51%)
資金流向
-US$7.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-107.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.46%
持股
297
新
8
增持
65
減碼
64
已平倉
149
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$93.2萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$65.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.17億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$7434萬 |
| 3 |
National Healthcare
NHC
|
+US$7385萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6543萬 |
| 5 |
National Health Investors
NHI
|
+US$3901萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.55% |
| 2 | 通訊服務 | 6.7% |
| 3 | 資訊科技 | 6.29% |
| 4 | 金融 | 5.19% |
| 5 | 醫療保健 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2.44億 | 33.4% |
329,216
+173,086
| +111% | +US$1.25億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$3073萬 | 4.2% |
557,561
-212,032
| -28% | -US$1113萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$2470萬 | 3.38% |
75,214
-1,014
| -1% | -US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2368萬 | 3.24% |
438,482
-157,404
| -26% | -US$865萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2366萬 | 3.24% |
119,383
-4,356
| -4% | -US$89.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1958萬 | 2.68% |
55,041
-31
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1928萬 | 2.64% |
235,674
-133,364
| -36% | -US$1033萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1807萬 | 2.47% |
363,073
-15,916
| -4% | -US$79.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1244萬 | 1.7% |
35,337
-873
| -2% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9億
| US$1103萬 | 1.51% |
135,279
-5,996
| -4% | -US$47.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$194億
| US$1073萬 | 1.47% |
45,553
-6,097
| -12% | -US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$956萬 | 1.31% |
231,062
-70,858
| -23% | -US$283萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$944萬 | 1.29% |
68,370
-4,797
| -7% | -US$71.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.8億
| US$886萬 | 1.21% |
179,898
-11,036
| -6% | -US$59.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$840萬 | 1.15% |
14,891
+12
| +0.1% | +US$7,338 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3698億
| US$798萬 | 1.09% |
62,566
+843
| +1% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$771萬 | 1.05% |
20,639
-163
| -0.8% | -US$6.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$727萬 | 0.99% |
19,274
-388
| -2% | -US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Visa
V
US$7657億
| US$632萬 | 0.87% |
18,746
-123
| -0.7% | -US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$626萬 | 0.86% |
15,264
-27,360
| -64% | -US$1088萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$606萬 | 0.83% |
68,562
-366
| -0.5% | -US$3.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5億
| US$576萬 | 0.79% |
25,273
-3,705
| -13% | -US$86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$566萬 | 0.77% |
23,422
+887
| +4% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$562萬 | 0.77% |
37,063
-7,965
| -18% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8億
| US$553萬 | 0.76% |
157,890
+47,109
| +43% | +US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
M Holdings Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，M Holdings Securities持有297個部位，管理資產為US$7.31億，較前一季的US$14.8億減少51%。 其前十大持股占投資組合的58%。
M Holdings Securities於2026年第2季淨撤出US$7.88億，平倉149個部位，並減持64檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$1.17億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的55%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，M Holdings Securities新建了Sanofi的部位，價值US$90.6萬。
- M Holdings Securities在2026年第2季最大筆買進的是Sanofi：共買進20,863股，價值US$90.6萬。
- M Holdings Securities在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- M Holdings Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是National Health Investors，估計減持了US$3901萬。
- M Holdings Securities於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.17億。
- 在2026年第2季，M Holdings Securities的投資組合規模為US$7.31億，前十大持股占58%。
- M Holdings Securities在2026年第2季新增了8個部位，並平倉149個部位。
- M Holdings Securities的投資組合價值較前一季下跌51%，降至US$7.31億。
根據M Holdings Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。