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IMA Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
34.61%
1年估算報酬率
29.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.08%
3年估算報酬率
+74.48%
5年估算報酬率
+78.85%
10年估算報酬率
+280.8%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$5.75億
(+56%)
資金流向
+US$4.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
1,465
新
434
增持
688
減碼
138
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$8090萬 | 5.06% |
524,325
+1,831
| +0.4% | +US$27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$6950萬 | 4.35% |
822,257
+85,622
| +12% | +US$700萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$6299萬 | 3.94% |
444,726
+32,150
| +8% | +US$441萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$5500萬 | 3.44% |
1,869,009
+17,157
| +0.9% | +US$49萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$5321萬 | 3.33% |
622,737
+306,632
| +97% | +US$2568萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$4621萬 | 2.89% |
349,458
+76,507
| +28% | +US$976萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$4503萬 | 2.82% |
+491,513
| 新 | +US$4221萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$3980萬 | 2.49% |
483,384
+3,908
| +0.8% | +US$31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3705萬 | 2.32% |
+430,119
| 新 | +US$3619萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3428萬 | 2.14% |
+830,927
| 新 | +US$3420萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3147萬 | 1.97% |
670,530
+91,401
| +16% | +US$429萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3045萬 | 1.9% |
+139,739
| 新 | +US$2918萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2806萬 | 1.75% |
37,569
+8,464
| +29% | +US$614萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2682萬 | 1.68% |
35,809
+30,192
| +538% | +US$2199萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$2628萬 | 1.64% |
1,578,735
+130,163
| +9% | +US$217萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$2533萬 | 1.58% |
+1,203,208
| 新 | +US$2544萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2469萬 | 1.54% |
852,429
-1,461
| -0.2% | -US$4.09萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2060萬 | 1.29% |
280,609
+31,734
| +13% | +US$233萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1941萬 | 1.21% |
+406,393
| 新 | +US$1946萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1855萬 | 1.16% |
225,707
+418
| +0.2% | +US$3.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1794萬 | 1.12% |
496,630
+12,767
| +3% | +US$42.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1740萬 | 1.09% |
471,971
+3,150
| +0.7% | +US$10.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1614萬 | 1.01% |
47,559
-216,752
| -82% | -US$7231萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1602萬 | 1% |
+398,310
| 新 | +US$1541萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1565萬 | 0.98% |
13,560
-7,356
| -35% | -US$552萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。