IMA Advisory Services 投資組合持股
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$5167億
| US$279萬 | 0.17% |
11,097
+1,187
| +12% | +US$25.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
US$6755億
| US$273萬 | 0.17% |
10,737
+449
| +4% | +US$10.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
103
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324億
| US$267萬 | 0.17% |
+24,507
| 新 | +US$267萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
Merck
MRK
US$3594億
| US$266萬 | 0.17% |
20,561
+991
| +5% | +US$11.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
105
Chevron
CVX
US$4092億
| US$261萬 | 0.16% |
15,749
+2,337
| +17% | +US$43.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
106
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$260萬 | 0.16% |
+112,283
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
107
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$826億
| US$254萬 | 0.16% |
+16,084
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Capital One
COF
US$1179億
| US$248萬 | 0.16% |
12,366
-994
| -7% | -US$19萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
109
Viasat
VSAT
US$104億
| US$248萬 | 0.16% |
27,591
-1,118
| -4% | -US$7.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$3579億
| US$246萬 | 0.15% |
5,912
+853
| +17% | +US$31.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
111
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429億
| US$240萬 | 0.15% |
+105,508
| 新 | +US$240萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Mercado Libre
MELI
US$761億
| US$236萬 | 0.15% |
1,388
-74
| -5% | -US$12.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
US$151億
| US$232萬 | 0.14% |
8,800
-2,200
| -20% | -US$51.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$1542億
| US$217萬 | 0.14% |
5,458
+129
| +2% | +US$5.64萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
115
Generac Holdings
GNRC
US$108億
| US$214萬 | 0.13% |
7,308
+99
| +1% | +US$2.48萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
116
SoFi Technologies
SOFI
US$209億
| US$203萬 | 0.13% |
113,211
+113,057
| +73,414% | +US$192萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
117
Ameriprise Financial
AMP
US$452億
| US$200萬 | 0.13% |
4,369
-258
| -6% | -US$11.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
118
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.3億
| US$200萬 | 0.13% |
+29,616
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$197萬 | 0.12% |
34,489
+3,126
| +10% | +US$16.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
120
Cigna
CI
US$782億
| US$194萬 | 0.12% |
7,034
-820
| -10% | -US$23.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
121
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$416億
| US$192萬 | 0.12% |
+31,218
| 新 | +US$185萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Oracle
ORCL
US$3713億
| US$190萬 | 0.12% |
12,988
+1,627
| +14% | +US$29.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
123
Lowe's Companies
LOW
US$1292億
| US$189萬 | 0.12% |
8,583
+879
| +11% | +US$20萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
124
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$188萬 | 0.12% |
27,076
+915
| +3% | +US$6.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
125
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55億
| US$184萬 | 0.11% |
38,184
+7,605
| +25% | +US$37.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。