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IMA Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
34.61%
1年估算報酬率
29.08%
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.08%
3年估算報酬率
+74.48%
5年估算報酬率
+78.85%
10年估算報酬率
+280.8%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$5.75億
(+56%)
資金流向
+US$4.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
1,465
新
434
增持
688
減碼
138
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
US$1865億
| US$184萬 | 0.11% |
2,889
+275
| +11% | +US$15.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$181萬 | 0.11% |
+7,453
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
Carrier Global
CARR
US$447億
| US$181萬 | 0.11% |
24,610
-745
| -3% | -US$4.87萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
129
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$178萬 | 0.11% |
40,225
-2,870
| -7% | -US$12.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
130
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$174萬 | 0.11% |
49,999
+7,441
| +17% | +US$24.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
131
L3Harris
LHX
US$515億
| US$172萬 | 0.11% |
5,936
+345
| +6% | +US$11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$171萬 | 0.11% |
21,227
+20,875
| +5,930% | +US$162萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
133
MP Materials
MP
US$65.5億
| US$169萬 | 0.11% |
30,215
+6,619
| +28% | +US$40.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
134
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$167萬 | 0.1% |
+17,671
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
135
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038億
| US$163萬 | 0.1% |
7,647
+7,472
| +4,270% | +US$153萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$158萬 | 0.1% |
20,540
+9,073
| +79% | +US$66.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
137
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$158萬 | 0.1% |
+5,256
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$156萬 | 0.1% |
+29,711
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
139
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.8億
| US$152萬 | 0.09% |
+44,300
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$151萬 | 0.09% |
15,596
+15,525
| +21,866% | +US$149萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
141
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$150萬 | 0.09% |
2
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7543萬
| US$150萬 | 0.09% |
+75,750
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$149萬 | 0.09% |
9,565
+9,315
| +3,726% | +US$143萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$149萬 | 0.09% |
+18,037
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
145
TripAdvisor
TRIP
US$8.8億
| US$149萬 | 0.09% |
108,393
-20,767
| -16% | -US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
Costco
COST
US$4820億
| US$148萬 | 0.09% |
1,587
+1,307
| +467% | +US$130萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
147
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$147萬 | 0.09% |
5,412
-742
| -12% | -US$19.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
148
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203億
| US$144萬 | 0.09% |
+5,046
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
149
Diamondback Energy
FANG
US$505億
| US$140萬 | 0.09% |
7,977
+1,778
| +29% | +US$34.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
150
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$3.01億
| US$139萬 | 0.09% |
60,558
-1,615
| -3% | -US$3.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。