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IMA Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$16億
週轉率
34.61%
1年估算報酬率
29.08%
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+29.08%
3年估算報酬率
+74.48%
5年估算報酬率
+78.85%
10年估算報酬率
+280.8%
AUM
US$16億
AUM 成長
+US$5.75億
(+56%)
資金流向
+US$4.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.77%
持股
1,465
新
434
增持
688
減碼
138
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$4221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3619萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3420萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2918萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7231萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$2254萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$700萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$626萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.89% |
| 2 | 資訊科技 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.2億
| US$137萬 | 0.09% |
+1,111
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
Elevance Health
ELV
US$920億
| US$134萬 | 0.08% |
3,459
-71
| -2% | -US$2.63萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
153
Equinix
EQIX
US$1002億
| US$133萬 | 0.08% |
1,276
+163
| +15% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
154
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936億
| US$130萬 | 0.08% |
2,079
-53
| -2% | -US$3.61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
155
XPO
XPO
US$206億
| US$128萬 | 0.08% |
6,248
-900
| -13% | -US$19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
156
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$123萬 | 0.08% |
7,484
+3,167
| +73% | +US$50.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
157
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313億
| US$122萬 | 0.08% |
+6,505
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$122萬 | 0.08% |
9,813
+6,677
| +213% | +US$80.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
159
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217億
| US$121萬 | 0.08% |
+3,316
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$118萬 | 0.07% |
6,209
+2,933
| +90% | +US$50.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$117萬 | 0.07% |
12,141
+12,005
| +8,827% | +US$115萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
162
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$117萬 | 0.07% |
15,310
+167
| +1% | +US$1.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
163
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$115萬 | 0.07% |
37,872
+37,381
| +7,613% | +US$116萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
164
Ulta Beauty
ULTA
US$276億
| US$115萬 | 0.07% |
2,549
-64
| -2% | -US$3.25萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
165
Mastercard
MA
US$5686億
| US$111萬 | 0.07% |
2,160
+341
| +19% | +US$17萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
166
Home Depot
HD
US$3427億
| US$109萬 | 0.07% |
3,085
+1,864
| +153% | +US$60.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
167
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.2億
| US$108萬 | 0.07% |
54,945
+44,469
| +424% | +US$87.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
168
Nike
NKE
US$573億
| US$107萬 | 0.07% |
25,734
-9,722
| -27% | -US$42.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$106萬 | 0.07% |
+43,711
| 新 | +US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
170
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$103萬 | 0.06% |
+12,428
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.96億
| US$101萬 | 0.06% |
+41,048
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
IBM
IBM
US$2316億
| US$100萬 | 0.06% |
3,566
+801
| +29% | +US$20.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
173
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$100萬 | 0.06% |
+9,404
| 新 | +US$96.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.2億
| US$100萬 | 0.06% |
16,315
+37
| +0.2% | +US$2,195 |
2024 Q4
6個季度
|
|
175
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$95.3萬 | 0.06% |
46,813
+40,624
| +656% | +US$82.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
IMA Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMA Advisory Services持有1,465個部位，價值US$16億，較前一季的US$10.2億增加56%。 其前十大持股占投資組合的33%。
IMA Advisory Services在2026年第2季投入US$4.08億淨新增資金，建立434個新部位，並加碼688個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共491,513股，價值US$4503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進491,513股，價值US$4503萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2568萬。
- IMA Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$7231萬。
- IMA Advisory Services於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第2季，IMA Advisory Services的投資組合規模為US$16億，前十大持股占33%。
- IMA Advisory Services在2026年第2季新增了434個部位，並平倉73個部位。
- IMA Advisory Services的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$16億。
根據IMA Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。