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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+408 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
1.465
Neu
434
Aufgestockt
688
Reduziert
138
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
+1.111
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Elevance Health
ELV
94,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
3.459
-71
| -2 % | -26.331 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
Equinix
EQIX
96,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,08 % |
1.276
+163
| +15 % | +174.483 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
2.079
-53
| -2 % | -36.076 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
XPO
XPO
21,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
6.248
-900
| -13 % | -190.445 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
7.484
+3.167
| +73 % | +502.670 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
157
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
+6.505
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
9.813
+6.677
| +213 % | +804.936 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
159
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
+3.316
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
6.209
+2.933
| +90 % | +501.142 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
12.141
+12.005
| +8.827 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
15.310
+167
| +1 % | +12.426 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
37.872
+37.381
| +7.613 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
Ulta Beauty
ULTA
25,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
2.549
-64
| -2 % | -32.492 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
165
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
2.160
+341
| +19 % | +170.029 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
166
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
3.085
+1.864
| +153 % | +606.408 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
167
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
54.945
+44.469
| +424 % | +873.616 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
168
Nike
NKE
55,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
25.734
-9.722
| -27 % | -427.647 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
169
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
+43.711
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
+12.428
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
899 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
+41.048
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
IBM
IBM
225 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
3.566
+801
| +29 % | +201.812 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
173
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 999.739 $ | 0,06 % |
+9.404
| Neu | +961.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
| 996.847 $ | 0,06 % |
16.315
+37
| +0,2 % | +2.195 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 953.348 $ | 0,06 % |
46.813
+40.624
| +656 % | +829.233 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMA Advisory Services 1.465 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 408 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 434 neue Positionen und stockte 688 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 491.513 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 917.149 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 434 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .