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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,83 %
Position
143
Neu
8
Aufgestockt
35
Reduziert
76
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+756.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,27 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,08 % |
| 4 | Industrie | 8,69 % |
| 5 | Technologie | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,24 % |
449.327
+1
| +0 % | +23 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 4,29 % |
915.456
+503.154
| +122 % | +4,86 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 3,94 % |
209.017
-4.644
| -2 % | -180.734 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 2,72 % |
338.064
-7.911
| -2 % | -131.539 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 2,42 % |
522.636
+83.232
| +19 % | +793.900 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 4,48 Mio. $ | 2,16 % |
208.696
+2.035
| +1 % | +43.664 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
BSCJ
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 4,46 Mio. $ | 2,15 % |
210.013
-2.434
| -1 % | -51.678 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
197.100
-2.446
| -1 % | -52.047 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 4,15 Mio. $ | 2 % |
199.130
-4.039
| -2 % | -83.991 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
CBM
10
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 3,95 Mio. $ | 1,9 % |
66.152
-5.758
| -8 % | -323.581 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,38 Mio. $ | 1,63 % |
113.906
-2.045
| -2 % | -62.834 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,37 Mio. $ | 1,62 % |
25.945
-830
| -3 % | -101.699 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
159 Mio. $
| 3,13 Mio. $ | 1,51 % |
48.540
-1.874
| -4 % | -119.438 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,5 % |
25.602
-1.462
| -5 % | -173.430 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 2,96 Mio. $ | 1,42 % |
19.614
-728
| -4 % | -108.244 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,42 % |
12.129
+128
| +1 % | +30.887 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
DXC Technology
DXC
2,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,4 % |
+43.707
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,38 % |
5.835
-621
| -10 % | -271.755 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,3 % |
19.228
-10.776
| -36 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,28 % |
28.894
-1.097
| -4 % | -98.898 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,27 % |
166.780
+90.898
| +120 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,24 % |
32.816
-951
| -3 % | -72.774 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
AJRD
23
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 2,57 Mio. $ | 1,23 % |
123.344
+53.134
| +76 % | +1,14 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
58.881
+358
| +0,6 % | +14.511 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
588 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 1,12 % |
121.546
+3.865
| +3 % | +73.264 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt IMA Advisory Services 143 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IMA Advisory Services für Q2 2017 weist 8 neu, 35 erhöht, 76 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DXC Technology: 43.707 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Computer Sciences mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2017 war DXC Technology: 43.707 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2017 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Computer Sciences im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .