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IMA Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1599 M
Rotación
34.61%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+280.8%
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.21 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 4.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.83%
Posición
143
Nuevas
8
Aumentadas
35
Reducidas
76
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 756 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.27% |
| 2 | Finanzas | 13.79% |
| 3 | Salud | 10.08% |
| 4 | Industriales | 8.69% |
| 5 | Tecnología | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.9 M | 5.24% |
449,327
+1
| +0% | +USD 23 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 8.92 M | 4.29% |
915,456
+503,154
| +122% | +USD 4.86 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 8.19 M | 3.94% |
209,017
-4,644
| -2% | -USD 181 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 5.66 M | 2.72% |
338,064
-7,911
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 5.03 M | 2.42% |
522,636
+83,232
| +19% | +USD 794 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 4.48 M | 2.16% |
208,696
+2,035
| +1% | +USD 43.7 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
BSCJ
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.46 M | 2.15% |
210,013
-2,434
| -1% | -USD 51.7 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.2 M | 2.02% |
197,100
-2,446
| -1% | -USD 52 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 4.15 M | 2% |
199,130
-4,039
| -2% | -USD 84 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
CBM
10
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
| USD 3.95 M | 1.9% |
66,152
-5,758
| -8% | -USD 324 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.38 M | 1.63% |
113,906
-2,045
| -2% | -USD 62.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
12
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.37 M | 1.62% |
25,945
-830
| -3% | -USD 102 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 161 M
| USD 3.13 M | 1.51% |
48,540
-1,874
| -4% | -USD 119 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.11 M | 1.5% |
25,602
-1,462
| -5% | -USD 173 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 2.96 M | 1.42% |
19,614
-728
| -4% | -USD 108 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 2.95 M | 1.42% |
12,129
+128
| +1% | +USD 30.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
DXC Technology
DXC
USD 2317 M
| USD 2.9 M | 1.4% |
+43,707
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 2.87 M | 1.38% |
5,835
-621
| -10% | -USD 272 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Alibaba
BABA
USD 234 mil M
| USD 2.71 M | 1.3% |
19,228
-10,776
| -36% | -USD 1.33 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
USD 17 mil M
| USD 2.65 M | 1.28% |
28,894
-1,097
| -4% | -USD 98.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 2.65 M | 1.27% |
166,780
+90,898
| +120% | +USD 1.41 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
TE Connectivity
TEL
USD 61.3 mil M
| USD 2.58 M | 1.24% |
32,816
-951
| -3% | -USD 72.8 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
AJRD
23
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 2.57 M | 1.23% |
123,344
+53,134
| +76% | +USD 1.14 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.4 M | 1.16% |
58,881
+358
| +0.6% | +USD 14.5 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 575 M
| USD 2.32 M | 1.12% |
121,546
+3,865
| +3% | +USD 73.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de IMA Advisory Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, IMA Advisory Services mantenía 143 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de IMA Advisory Services muestra 8 nuevos, Aumentaron 35, 76 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DXC Technology: 43,707 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue Computer Sciences, por un valor estimado de USD 2.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de IMA Advisory Services en T2 2017 fue DXC Technology: 43,707 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- IMA Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de IMA Advisory Services durante T2 2017 fue en Dollar General, con un recorte estimado de USD 2.22 M.
- IMA Advisory Services cerró por completo su posición en Computer Sciences en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de IMA Advisory Services representan 29% de su cartera de USD 208 M en T2 2017.
- IMA Advisory Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2017.
- El valor de la cartera de IMA Advisory Services aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de IMA Advisory Services correspondiente a T2 2017, presentado el 31 jul 2017.