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IMA Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,6 bi
Giro
34,61%
Retorno est. (1 ano)
29,08%
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+29,08%
Retorno est. (3 anos)
+74,48%
Retorno est. (5 anos)
+78,85%
Retorno est. (10 anos)
+280,8%
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,21 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,83%
Posição
143
Nova
8
Aumentada
35
Reduzida
76
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,86 mi |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 756 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,27% |
| 2 | Financeiro | 13,79% |
| 3 | Saúde | 10,08% |
| 4 | Bens industriais | 8,69% |
| 5 | Tecnologia | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 10,9 mi | 5,24% |
449.327
+1
| +0% | +US$ 23 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,92 mi | 4,29% |
915.456
+503.154
| +122% | +US$ 4,86 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 8,19 mi | 3,94% |
209.017
-4.644
| -2% | -US$ 181 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 5,66 mi | 2,72% |
338.064
-7.911
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 5,03 mi | 2,42% |
522.636
+83.232
| +19% | +US$ 794 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 4,48 mi | 2,16% |
208.696
+2.035
| +1% | +US$ 43,7 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
BSCJ
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,46 mi | 2,15% |
210.013
-2.434
| -1% | -US$ 51,7 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 4,2 mi | 2,02% |
197.100
-2.446
| -1% | -US$ 52 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 4,15 mi | 2% |
199.130
-4.039
| -2% | -US$ 84 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
CBM
10
Deslistada
Cambrex Corporation
CBM
| US$ 3,95 mi | 1,9% |
66.152
-5.758
| -8% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,38 mi | 1,63% |
113.906
-2.045
| -2% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
12
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,37 mi | 1,62% |
25.945
-830
| -3% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$ 161 mi
| US$ 3,13 mi | 1,51% |
48.540
-1.874
| -4% | -US$ 119 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 3,11 mi | 1,5% |
25.602
-1.462
| -5% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,96 mi | 1,42% |
19.614
-728
| -4% | -US$ 108 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 2,95 mi | 1,42% |
12.129
+128
| +1% | +US$ 30,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
DXC Technology
DXC
US$ 2,31 bi
| US$ 2,9 mi | 1,4% |
+43.707
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,4 bi
| US$ 2,87 mi | 1,38% |
5.835
-621
| -10% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 2,71 mi | 1,3% |
19.228
-10.776
| -36% | -US$ 1,33 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,3 bi
| US$ 2,65 mi | 1,28% |
28.894
-1.097
| -4% | -US$ 98,9 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,27% |
166.780
+90.898
| +120% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$ 62,4 bi
| US$ 2,58 mi | 1,24% |
32.816
-951
| -3% | -US$ 72,8 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
AJRD
23
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 2,57 mi | 1,23% |
123.344
+53.134
| +76% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,4 mi | 1,16% |
58.881
+358
| +0,6% | +US$ 14,5 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 578 mi
| US$ 2,32 mi | 1,12% |
121.546
+3.865
| +3% | +US$ 73,3 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de IMA Advisory Services no T2 2017
No fechamento de T2 2017, IMA Advisory Services detinha 143 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2017 de IMA Advisory Services mostra 8 novas, 35 aumentaram, 76 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DXC Technology: 43.707 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de Computer Sciences, estimada em US$ 2,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de IMA Advisory Services no T2 2017 foi DXC Technology: 43.707 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- IMA Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 4,86 mi.
- A maior redução de IMA Advisory Services em T2 2017 foi em Dollar General, com um corte estimado de US$ 2,22 mi.
- IMA Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Computer Sciences no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de IMA Advisory Services representam 29% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2017.
- IMA Advisory Services abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2017.
- O valor da carteira de IMA Advisory Services subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IMA Advisory Services referente a T2 2017, protocolado em 31 de jul. de 2017.