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Alpine Associates Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,6 bi
Giro
62,63%
Retorno est. (1 ano)
93,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,29%
Retorno est. (1 ano)
+93,19%
Retorno est. (3 anos)
+366,27%
Retorno est. (5 anos)
+1.301,74%
Retorno est. (10 anos)
+22.525,37%
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 98,7 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 178 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,49%
Posição
99
Nova
29
Aumentada
18
Reduzida
17
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$ 40 mi |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+US$ 37,6 mi |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+US$ 37,6 mi |
| 4 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$ 27,1 mi |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 89,8 mi |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+US$ 43,4 mi |
| 3 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$ 34,8 mi |
| 4 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$ 34,4 mi |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+US$ 33,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 24,11% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,6% |
| 4 | Saúde | 12,58% |
| 5 | Financeiro | 10,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 145 mi | 9,09% |
461.655
-2.800
| -0,6% | -US$ 863 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 103 mi | 6,46% |
493.910
+65.156
| +15% | +US$ 13,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 74,4 mi | 4,66% |
798.159
-3.400
| -0,4% | -US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 65,3 mi | 4,09% |
298.739
+76.289
| +34% | +US$ 16,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| US$ 62,2 mi | 3,9% |
235.364
+18.314
| +8% | +US$ 4,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 59,7 mi | 3,74% |
188.986
+57.036
| +43% | +US$ 18,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 58,3 mi | 3,65% |
3.051.520
+83.000
| +3% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 57,9 mi | 3,63% |
758.050
+341.550
| +82% | +US$ 24,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 53,3 mi | 3,33% |
259.855
-60.909
| -19% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| US$ 47,2 mi | 2,96% |
1.356.200
+128.100
| +10% | +US$ 4,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 45,6 mi | 2,86% |
1.711.995
+147.345
| +9% | +US$ 3,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 45,3 mi | 2,84% |
+328.250
| Nova | +US$ 40 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 38,9 mi | 2,44% |
+91.308
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 38 mi | 2,38% |
+467.647
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 35,5 mi | 2,22% |
+502.000
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 34,1 mi | 2,14% |
470.349
-2.151
| -0,5% | -US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 31,1 mi | 1,95% |
490.920
+36.973
| +8% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 30,6 mi | 1,91% |
587.894
-2.682
| -0,5% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 30,3 mi | 1,9% |
2.067.444
+177.281
| +9% | +US$ 2,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 28,9 mi | 1,81% |
665.650
+190.850
| +40% | +US$ 8,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 27,6 mi | 1,73% |
+734.350
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 26,4 mi | 1,65% |
+386.200
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| US$ 25,6 mi | 1,6% |
+134.905
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 24,6 mi | 1,54% |
433.368
-78.738
| -15% | -US$ 4,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 24,3 mi | 1,52% |
1.542.240
+89.905
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpine Associates Management no T2 2026
No T2 2026, Alpine Associates Management detinha 99 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Alpine Associates Management fez uma retirada líquida de US$ 178 mi em T2 2026, encerrando 33 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Air Lease Corp, uma posição estimada em US$ 89,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Alpine Associates Management abriu uma nova posição em Roku no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de Alpine Associates Management no T2 2026 foi Roku: 328.250 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- Alpine Associates Management foi quem mais aumentou sua posição em Webster Financial no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,8 mi.
- A maior redução de Alpine Associates Management em T2 2026 foi em Allied Gold Corp, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Alpine Associates Management encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 89,8 mi.
- As dez maiores posições de Alpine Associates Management representam 45% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2026.
- Alpine Associates Management abriu 29 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpine Associates Management caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpine Associates Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.