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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 57 mi | 4,14% |
1.683.381
+52.224
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 44,4 mi | 3,23% |
585.875
+9.826
| +2% | +US$ 725 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 43,6 mi | 3,17% |
1.253.900
+9.650
| +0,8% | +US$ 318 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 35 mi | 2,55% |
292.783
+1.631
| +0,6% | +US$ 179 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 34,9 mi | 2,54% |
281.379
-2.749
| -1% | -US$ 331 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 33,6 mi | 2,44% |
81.941
-621
| -0,8% | -US$ 246 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,6 mi | 2,44% |
115.961
+835
| +0,7% | +US$ 239 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28 mi | 2,04% |
37.445
+1.105
| +3% | +US$ 805 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 25,8 mi | 1,88% |
233.838
-3.716
| -2% | -US$ 391 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 24,7 mi | 1,8% |
317.267
+45.716
| +17% | +US$ 3,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,6 mi | 1,57% |
57.808
+1.710
| +3% | +US$ 692 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 21,1 mi | 1,54% |
1.754.583
+163.536
| +10% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 19,6 mi | 1,42% |
181.451
-5.072
| -3% | -US$ 526 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 18,1 mi | 1,31% |
36.078
+2.243
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 17,7 mi | 1,29% |
182.658
-1.570
| -0,9% | -US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,7 mi | 1,14% |
42.489
-318
| -0,7% | -US$ 132 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,4 mi | 1,12% |
60.680
-2.209
| -4% | -US$ 515 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,9 mi | 1,08% |
74.279
+7.256
| +11% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 14,8 mi | 1,08% |
104.365
+1.702
| +2% | +US$ 235 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 14,5 mi | 1,06% |
113.768
+42
| +0% | +US$ 5,21 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14,3 mi | 1,04% |
121.978
-5.819
| -5% | -US$ 609 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 14,1 mi | 1,03% |
155.578
-4.575
| -3% | -US$ 403 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13 mi | 0,95% |
36.391
+356
| +1% | +US$ 128 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13 mi | 0,94% |
39.600
-71
| -0,2% | -US$ 22 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 13 mi | 0,94% |
208.239
+5.911
| +3% | +US$ 373 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.