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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
19,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,92%
Retorno est. (1 ano)
+19,06%
Retorno est. (3 anos)
+77,92%
Retorno est. (5 anos)
+73,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,91%
Posição
494
Nova
47
Aumentada
175
Reduzida
174
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 2,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,52% |
| 2 | Tecnologia | 11,62% |
| 3 | Financeiro | 5,27% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Bens industriais | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 960 mi
| – | – |
-5.829
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
477
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| – | – |
-197
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
478
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| – | – |
-1.021
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,38 bi
| – | – |
-418
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
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Revisão da carteira de XML Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XML Financial detinha 494 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de XML Financial mostra 47 novas, 175 aumentaram, 174 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 212.746 ações no valor de US$ 10,2 mi. A maior venda foi de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T3 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 212.746 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Inflation PLUS Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de XML Financial em T3 2026 foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 27% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T3 2026.
- XML Financial abriu 47 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.