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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
494
Neu
47
Aufgestockt
175
Reduziert
174
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,76 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+2,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,03 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,52 % |
| 2 | Technologie | 11,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Industrie | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,01 Mrd. $
| – | – |
-5.829
| Geschlossen | -249.883 $ | – |
|
477
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| – | – |
-197
| Geschlossen | -223.179 $ | – |
|
478
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| – | – |
-1.021
| Geschlossen | -251.463 $ | – |
|
479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,38 Mrd. $
| – | – |
-418
| Geschlossen | -260.954 $ | – |
|
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TAM
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt XML Financial 494 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q3 2026 weist 47 neu, 175 erhöht, 174 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 212.746 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Short Duration Managed Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q3 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 212.746 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in PIMCO Inflation PLUS Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q3 2026 entfiel auf First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Marvell Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 47 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .