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TAM
Telemark Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
13,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
71,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+329,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+570,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+6.977,01 %
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+302 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+71,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+8,93 Mio. $ |
| 5 |
Novanta
NOVT
|
+7,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Camtek
CAMT
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+6,37 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+4,61 Mio. $ |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
Enerpac Tool Group
EPAC
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 47,29 % |
| 2 | Industrie | 20,06 % |
| 3 | Energie | 14,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 120 Mio. $ | 8,67 % |
600.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 6,62 % |
900.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 4,98 % |
425.000
+50.000
| +13 % | +7,23 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
4
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 3,6 % |
140.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 3,54 % |
700.000
+200.000
| +40 % | +10,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 3,45 % |
100.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 3,44 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 3,05 % |
165.000
-35.000
| -18 % | -6,37 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 2,94 % |
1.200.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,62 % |
75.000
+5.000
| +7 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,41 % |
200.000
+100.000
| +100 % | +15,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,33 % |
125.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,31 % |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,27 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Kopin
KOPN
594 Mio. $
| 31,4 Mio. $ | 2,27 % |
7.000.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 2,16 % |
100.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,11 % |
250.000
+50.000
| +25 % | +6,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,02 % |
600.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,01 % |
70.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,8 % |
600.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,72 % |
80.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,6 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,57 % |
30.000
-10.000
| -25 % | -4,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
100.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Allient
ALNT
1,58 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,49 % |
200.000
+50.000
| +33 % | +3,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Telemark Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Telemark Asset Management 59 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Telemark Asset Management investierte 71,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Old Dominion Freight Line: 70.000 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Corning; sie wurde auf 6,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Telemark Asset Management im Q2 2026 war Old Dominion Freight Line: 70.000 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Telemark Asset Management hat seine Position in Waste Connections in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Telemark Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- Telemark Asset Management hat seine Position in Camtek im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Telemark Asset Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Telemark Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Telemark Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Telemark Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .