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TAM
Telemark Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1384 M
Rotación
13.56%
Rendimiento estimado a 1 año
71.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+71.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+329.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+570.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+6,977.01%
AUM
USD 1384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 302 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 71.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.93%
Posición
59
Nuevas
6
Aumentadas
9
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+USD 8.93 M |
| 5 |
Novanta
NOVT
|
+USD 7.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Camtek
CAMT
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.61 M |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
Enerpac Tool Group
EPAC
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 47.29% |
| 2 | Industriales | 20.06% |
| 3 | Energía | 14.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.16% |
| 5 | Atención médica | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 120 M | 8.67% |
600,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 91.7 M | 6.62% |
900,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Novanta
NOVT
USD 4871 M
| USD 69 M | 4.98% |
425,000
+50,000
| +13% | +USD 7.23 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 49.9 M | 3.6% |
140,000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 49 M | 3.54% |
700,000
+200,000
| +40% | +USD 10.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 47.8 M | 3.45% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.7 M | 3.44% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 42.1 M | 3.05% |
165,000
-35,000
| -18% | -USD 6.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 40.7 M | 2.94% |
1,200,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 36.3 M | 2.62% |
75,000
+5,000
| +7% | +USD 1.89 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 33.3 M | 2.41% |
200,000
+100,000
| +100% | +USD 15.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 32.2 M | 2.33% |
125,000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 31.9 M | 2.31% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 31.4 M | 2.27% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Kopin
KOPN
USD 594 M
| USD 31.4 M | 2.27% |
7,000,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 29.9 M | 2.16% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 29.2 M | 2.11% |
250,000
+50,000
| +25% | +USD 6.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 27.9 M | 2.02% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 27.8 M | 2.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
| USD 24.9 M | 1.8% |
600,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 23.8 M | 1.72% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 22.2 M | 1.6% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 21.7 M | 1.57% |
30,000
-10,000
| -25% | -USD 4.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 20.8 M | 1.51% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Allient
ALNT
USD 1575 M
| USD 20.6 M | 1.49% |
200,000
+50,000
| +33% | +USD 3.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Telemark Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Telemark Asset Management mantenía 59 posiciones por un valor de USD 1384 M, un aumento de 28% frente a los USD 1082 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Telemark Asset Management destinó USD 71.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Old Dominion Freight Line: 70,000 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 47% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Corning, por un valor estimado de USD 6.37 M.
- La mayor compra de Telemark Asset Management en T2 2026 fue Old Dominion Freight Line: 70,000 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Telemark Asset Management fue quien más aumentó su posición en Waste Connections durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.8 M.
- La mayor reducción de Telemark Asset Management durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Telemark Asset Management cerró por completo su posición en Camtek en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Telemark Asset Management representan 43% de su cartera de USD 1384 M en T2 2026.
- Telemark Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Telemark Asset Management aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1384 M.
Según el Informe 13F de Telemark Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.