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TAM
Telemark Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
13.56%
1년 추정 수익률
71.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.78%
1년 예상 수익률
+71.45%
3년 예상 수익률
+329.06%
5년 예상 수익률
+570.97%
10년 예상 수익률
+6,977.01%
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$3.02억
(+28%)
자금 흐름
+US$7150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.93%
보유액
59
신규
6
증가
9
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$1583만 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1511만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1035만 |
| 4 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$893만 |
| 5 |
Novanta
NOVT
|
+US$723만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Camtek
CAMT
|
+US$1061만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$637만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$461만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$417만 |
| 5 |
Enerpac Tool Group
EPAC
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.29% |
| 2 | 산업재 | 20.06% |
| 3 | 에너지 | 14.24% |
| 4 | 임의소비재 | 6.16% |
| 5 | 건강관리 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.2억 | 8.67% |
600,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Cameco
CCJ
US$355억
| US$9167만 | 6.62% |
900,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$6895만 | 4.98% |
425,000
+50,000
| +13% | +US$723만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$4987만 | 3.6% |
140,000
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Moderna
MRNA
US$870억
| US$4902만 | 3.54% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$1035만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4776만 | 3.45% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4767만 | 3.44% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$4215만 | 3.05% |
165,000
-35,000
| -18% | -US$637만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$279억
| US$4074만 | 2.94% |
1,200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Teradyne
TER
US$508억
| US$3629만 | 2.62% |
75,000
+5,000
| +7% | +US$189만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$3334만 | 2.41% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$1583만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$3224만 | 2.33% |
125,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3195만 | 2.31% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$3141만 | 2.27% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Kopin
KOPN
US$5.94억
| US$3136만 | 2.27% |
7,000,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$2988만 | 2.16% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2917만 | 2.11% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$682만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2789만 | 2.02% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2780만 | 2.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$2491만 | 1.8% |
600,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2385만 | 1.72% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$2220만 | 1.6% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2169만 | 1.57% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$461만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$2084만 | 1.51% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Allient
ALNT
US$15.8억
| US$2059만 | 1.49% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$386만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Telemark Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Telemark Asset Management는 US$13.8억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Telemark Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7150만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Old Dominion Freight Line으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1516만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Corning으로, 보유분을 추정 US$637만 규모 줄였습니다.
- Telemark Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line으로, US$1516만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Telemark Asset Management로, 추정 증가액은 US$1583만 규모예요.
- Telemark Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- Telemark Asset Management는 2026년 2분기에 Camtek 보유분을 전량 매도해 추정 US$1061만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telemark Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 43%를 차지해요.
- Telemark Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Telemark Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Telemark Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.