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TAM
Telemark Asset Management 投資組合持股
AUM
US$13.8億
週轉率
13.56%
1年估算報酬率
71.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.78%
1年估算報酬率
+71.45%
3年估算報酬率
+329.06%
5年估算報酬率
+570.97%
10年估算報酬率
+6,977.01%
AUM
US$13.8億
AUM 成長
+US$3.02億
(+28%)
資金流向
+US$7150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.93%
持股
59
新
6
增持
9
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$1583萬 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1511萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$1035萬 |
| 4 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$893萬 |
| 5 |
Novanta
NOVT
|
+US$723萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Camtek
CAMT
|
+US$1061萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$637萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$461萬 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$417萬 |
| 5 |
Enerpac Tool Group
EPAC
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 47.29% |
| 2 | 工業 | 20.06% |
| 3 | 能源 | 14.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.16% |
| 5 | 醫療保健 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.2億 | 8.67% |
600,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Cameco
CCJ
US$355億
| US$9167萬 | 6.62% |
900,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Novanta
NOVT
US$48.7億
| US$6895萬 | 4.98% |
425,000
+50,000
| +13% | +US$723萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$4987萬 | 3.6% |
140,000
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Moderna
MRNA
US$870億
| US$4902萬 | 3.54% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$1035萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4776萬 | 3.45% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4767萬 | 3.44% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Corning
GLW
US$1137億
| US$4215萬 | 3.05% |
165,000
-35,000
| -18% | -US$637萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Halliburton
HAL
US$279億
| US$4074萬 | 2.94% |
1,200,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Teradyne
TER
US$508億
| US$3629萬 | 2.62% |
75,000
+5,000
| +7% | +US$189萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$3334萬 | 2.41% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$1583萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$3224萬 | 2.33% |
125,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3195萬 | 2.31% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$3141萬 | 2.27% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Kopin
KOPN
US$5.94億
| US$3136萬 | 2.27% |
7,000,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$2988萬 | 2.16% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2917萬 | 2.11% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$682萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$2789萬 | 2.02% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2780萬 | 2.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
American Superconductor
AMSC
US$12.4億
| US$2491萬 | 1.8% |
600,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2385萬 | 1.72% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$2220萬 | 1.6% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2169萬 | 1.57% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$461萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$2084萬 | 1.51% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Allient
ALNT
US$15.8億
| US$2059萬 | 1.49% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$386萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Telemark Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Telemark Asset Management持有59個部位，價值US$13.8億，較前一季的US$10.8億增加28%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Telemark Asset Management在2026年第2季投入US$7150萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Old Dominion Freight Line：共70,000股，價值US$1516萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的47%，較前一季的43%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Corning，估計減持了US$637萬。
- Telemark Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Old Dominion Freight Line：共買進70,000股，價值US$1516萬。
- Telemark Asset Management在2026年第2季增持Waste Connections的幅度最大，估計增加US$1583萬。
- Telemark Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$637萬。
- Telemark Asset Management於2026年第2季完全出清Camtek，估計賣出金額為US$1061萬。
- 在2026年第2季，Telemark Asset Management的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占43%。
- Telemark Asset Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Telemark Asset Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$13.8億。
根據Telemark Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。