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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
28.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.81%
1年估算報酬率
+28.49%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+69.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$1.35億
(+11%)
資金流向
+US$53.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.23%
持股
465
新
44
增持
165
減碼
180
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956萬 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541萬 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420萬 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.21% |
| 2 | 科技 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 工業 | 4.96% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$5697萬 | 4.14% |
1,683,381
+52,224
| +3% | +US$173萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$4440萬 | 3.23% |
585,875
+9,826
| +2% | +US$72.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$4365萬 | 3.17% |
1,253,900
+9,650
| +0.8% | +US$31.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3499萬 | 2.55% |
292,783
+1,631
| +0.6% | +US$17.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3494萬 | 2.54% |
281,379
-2,749
| -1% | -US$33.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3355萬 | 2.44% |
81,941
-621
| -0.8% | -US$24.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3355萬 | 2.44% |
115,961
+835
| +0.7% | +US$23.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2804萬 | 2.04% |
37,445
+1,105
| +3% | +US$80.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2580萬 | 1.88% |
233,838
-3,716
| -2% | -US$39.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2472萬 | 1.8% |
317,267
+45,716
| +17% | +US$357萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2156萬 | 1.57% |
57,808
+1,710
| +3% | +US$69.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$2111萬 | 1.54% |
1,754,583
+163,536
| +10% | +US$196萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$1956萬 | 1.42% |
181,451
-5,072
| -3% | -US$52.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1805萬 | 1.31% |
36,078
+2,243
| +7% | +US$108萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$1770萬 | 1.29% |
182,658
-1,570
| -0.9% | -US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1565萬 | 1.14% |
42,489
-318
| -0.7% | -US$13.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1541萬 | 1.12% |
60,680
-2,209
| -4% | -US$51.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1486萬 | 1.08% |
74,279
+7,256
| +11% | +US$149萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1481萬 | 1.08% |
104,365
+1,702
| +2% | +US$23.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$1451萬 | 1.06% |
113,768
+42
| +0% | +US$5,214 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1433萬 | 1.04% |
121,978
-5,819
| -5% | -US$60.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1412萬 | 1.03% |
155,578
-4,575
| -3% | -US$40.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1301萬 | 0.95% |
36,391
+356
| +1% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1296萬 | 0.94% |
39,600
-71
| -0.2% | -US$2.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1295萬 | 0.94% |
208,239
+5,911
| +3% | +US$37.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MCI
XML Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，XML Financial持有465個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
XML Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增44項、增加165檔、減碼180檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共519,295股，價值US$1038萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1541萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
- XML Financial在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共買進519,295股，價值US$1038萬。
- XML Financial在2026年第2季增持Global X Dow 30 Covered Call ETF的幅度最大，估計增加US$459萬。
- XML Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF，估計減持了US$1032萬。
- XML Financial於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$1541萬。
- 在2026年第2季，XML Financial的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占26%。
- XML Financial在2026年第2季新增了44個部位，並平倉18個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.7億。
根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。