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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $5697万 | 4.14% |
1,683,381
+52,224
| +3% | +$173万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $4440万 | 3.23% |
585,875
+9,826
| +2% | +$72.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $4365万 | 3.17% |
1,253,900
+9,650
| +0.8% | +$31.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3499万 | 2.55% |
292,783
+1,631
| +0.6% | +$17.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3494万 | 2.54% |
281,379
-2,749
| -1% | -$33.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3355万 | 2.44% |
81,941
-621
| -0.8% | -$24.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3355万 | 2.44% |
115,961
+835
| +0.7% | +$23.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2804万 | 2.04% |
37,445
+1,105
| +3% | +$80.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $2580万 | 1.88% |
233,838
-3,716
| -2% | -$39.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2472万 | 1.8% |
317,267
+45,716
| +17% | +$357万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2156万 | 1.57% |
57,808
+1,710
| +3% | +$69.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $2111万 | 1.54% |
1,754,583
+163,536
| +10% | +$196万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1956万 | 1.42% |
181,451
-5,072
| -3% | -$52.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1805万 | 1.31% |
36,078
+2,243
| +7% | +$108万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $1770万 | 1.29% |
182,658
-1,570
| -0.9% | -$15.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1565万 | 1.14% |
42,489
-318
| -0.7% | -$13.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1541万 | 1.12% |
60,680
-2,209
| -4% | -$51.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1486万 | 1.08% |
74,279
+7,256
| +11% | +$149万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1481万 | 1.08% |
104,365
+1,702
| +2% | +$23.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $1451万 | 1.06% |
113,768
+42
| +0% | +$5,214 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $1433万 | 1.04% |
121,978
-5,819
| -5% | -$60.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1412万 | 1.03% |
155,578
-4,575
| -3% | -$40.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1301万 | 0.95% |
36,391
+356
| +1% | +$12.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1296万 | 0.94% |
39,600
-71
| -0.2% | -$2.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1295万 | 0.94% |
208,239
+5,911
| +3% | +$37.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。