で公開中です！
詳しく見る
XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $1294万 | 0.94% |
43,054
-86
| -0.2% | -$2.42万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1254万 | 0.91% |
52,605
-1,152
| -2% | -$28.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1149億
| $1239万 | 0.9% |
390,817
-12,411
| -3% | -$39.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1221万 | 0.89% |
83,381
+818
| +1% | +$11.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1218万 | 0.89% |
50,237
+940
| +2% | +$21.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.86億
| $1215万 | 0.88% |
598,747
+37,672
| +7% | +$77.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1206万 | 0.88% |
81,300
-3,037
| -4% | -$41.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $1183万 | 0.86% |
232,722
+8,031
| +4% | +$40.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1120万 | 0.81% |
68,063
+271
| +0.4% | +$4.28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Bank of America
BAC
$3582億
| $1114万 | 0.81% |
195,580
-6,362
| -3% | -$33.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1098万 | 0.8% |
136,272
+11,472
| +9% | +$88.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.43億
| $1074万 | 0.78% |
142,187
+15,349
| +12% | +$126万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
38
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.51億
| $1038万 | 0.76% |
+519,295
| 新規 | +$1038万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1014万 | 0.74% |
54,882
-5,447
| -9% | -$102万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $962万 | 0.7% |
60,858
-1,314
| -2% | -$20.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
41
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
$8980万
| $954万 | 0.69% |
+189,811
| 新規 | +$956万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $944万 | 0.69% |
159,217
-16,273
| -9% | -$91.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $904万 | 0.66% |
12,508
-1,491
| -11% | -$68.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
RTX Corp
RTX
$2614億
| $904万 | 0.66% |
47,635
-3,219
| -6% | -$59万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $882万 | 0.64% |
354,461
+1,627
| +0.5% | +$4.05万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $862万 | 0.63% |
171,087
+1,680
| +1% | +$8.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $859万 | 0.63% |
11,670
+180
| +2% | +$12.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
48
IBM
IBM
$2187億
| $822万 | 0.6% |
29,225
-1,145
| -4% | -$28.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $792万 | 0.58% |
22,412
-347
| -2% | -$12.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$132億
| $779万 | 0.57% |
19,777
-711
| -3% | -$25.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。