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XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,94 %
43.054
-86
-0,2 % -24.167 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,91 %
52.605
-1.152
-2 % -289.161 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,9 %
390.817
-12.411
-3 % -393.733 $
2021 Q2
20 Quartale
IWP-Symbol
29
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,89 %
83.381
+818
+1 % +112.750 $
2019 Q4
26 Quartale
IWD-Symbol
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,89 %
50.237
+940
+2 % +218.954 $
2019 Q4
26 Quartale
RNP-Symbol
31
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
886 Mio. $
12,2 Mio. $ 0,88 %
598.747
+37.672
+7 % +778.929 $
2024 Q2
8 Quartale
IJR-Symbol
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,88 %
81.300
-3.037
-4 % -416.784 $
2019 Q4
26 Quartale
SPHD-Symbol
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,86 %
232.722
+8.031
+4 % +401.463 $
2023 Q1
13 Quartale
IWS-Symbol
34
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,81 %
68.063
+271
+0,4 % +42.762 $
2019 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
35
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,81 %
195.580
-6.362
-3 % -338.353 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11 Mio. $ 0,8 %
136.272
+11.472
+9 % +889.379 $
2023 Q2
12 Quartale
NANR-Symbol
37
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
10,7 Mio. $ 0,78 %
142.187
+15.349
+12 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FSMB-Symbol
38
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,76 %
+519.295
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
39
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,74 %
54.882
-5.447
-9 % -1,02 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VYM-Symbol
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,7 %
60.858
-1.314
-2 % -205.361 $
2019 Q4
26 Quartale
PCPI-Symbol
41
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
89,8 Mio. $
9,5 Mio. $ 0,69 %
+189.811
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPIQ-Symbol
42
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
9,44 Mio. $ 0,69 %
159.217
-16.273
-9 % -914.196 $
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
43
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,66 %
12.508
-1.491
-11 % -687.927 $
2019 Q4
26 Quartale
RTX-Symbol
44
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,66 %
47.635
-3.219
-6 % -590.350 $
2020 Q2
24 Quartale
UCON-Symbol
45
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,64 %
354.461
+1.627
+0,5 % +40.515 $
2023 Q2
12 Quartale
SPDW-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,62 Mio. $ 0,63 %
171.087
+1.680
+1 % +83.278 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,59 Mio. $ 0,63 %
11.670
+180
+2 % +123.844 $
2019 Q4
26 Quartale
IBM-Symbol
48
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,6 %
29.225
-1.145
-4 % -288.482 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,92 Mio. $ 0,58 %
22.412
-347
-2 % -124.015 $
2019 Q4
26 Quartale
IWO-Symbol
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,57 %
19.777
-711
-3 % -259.436 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .