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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
59.108
-2.052
| -3 % | -240.182 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,52 % |
32.424
+338
| +1 % | +70.753 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,51 % |
220.289
-13.062
| -6 % | -420.988 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
54
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
| 6,93 Mio. $ | 0,5 % |
270.311
+38.531
| +17 % | +953.392 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
55
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
587 Mio. $
| 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
323.020
+14.037
| +5 % | +335.008 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
56
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,49 % |
18.659
-687
| -4 % | -235.170 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,48 % |
21.795
+1.044
| +5 % | +299.196 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,36 Mio. $ | 0,46 % |
9.256
+276
| +3 % | +183.992 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,46 % |
8.396
+335
| +4 % | +242.877 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
60
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,45 % |
152.505
+14.281
| +10 % | +575.656 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,44 % |
44.004
-676
| -2 % | -89.264 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
62
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
193 Mio. $
| 6,02 Mio. $ | 0,44 % |
271.811
+211.680
| +352 % | +4,59 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,43 % |
72.094
-72.109
| -50 % | -5,96 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
64
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,42 % |
35.027
-919
| -3 % | -171.049 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 5,76 Mio. $ | 0,42 % |
97.128
-6.056
| -6 % | -341.638 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
66
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,42 % |
41.896
-2.619
| -6 % | -391.979 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,41 % |
9.702
-946
| -9 % | -387.850 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
68
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,4 % |
43.164
+6.930
| +19 % | +859.960 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,39 % |
38.573
-10.681
| -22 % | -1,08 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,38 % |
7
+5
| +250 % | +3,61 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,37 % |
47.680
+73
| +0,2 % | +7.770 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,37 % |
47.665
+3.424
| +8 % | +349.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,35 % |
12.809
-1.685
| -12 % | -675.610 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
74
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,35 % |
33.572
-1.996
| -6 % | -280.959 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
75
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
113.361
-6.021
| -5 % | -282.458 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .