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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 7.6 M | 0.55% |
59,108
-2,052
| -3% | -USD 240 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 7.17 M | 0.52% |
32,424
+338
| +1% | +USD 70.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Kinder Morgan
KMI
USD 74.6 mil M
| USD 7.04 M | 0.51% |
220,289
-13,062
| -6% | -USD 421 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 425 M
| USD 6.93 M | 0.5% |
270,311
+38,531
| +17% | +USD 953 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 584 M
| USD 6.8 M | 0.49% |
323,020
+14,037
| +5% | +USD 335 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
56
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 6.76 M | 0.49% |
18,659
-687
| -4% | -USD 235 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78 mil M
| USD 6.61 M | 0.48% |
21,795
+1,044
| +5% | +USD 299 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.36 M | 0.46% |
9,256
+276
| +3% | +USD 184 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 6.27 M | 0.46% |
8,396
+335
| +4% | +USD 243 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3380 M
| USD 6.22 M | 0.45% |
152,505
+14,281
| +10% | +USD 576 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 6.05 M | 0.44% |
44,004
-676
| -2% | -USD 89.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
62
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
USD 192 M
| USD 6.02 M | 0.44% |
271,811
+211,680
| +352% | +USD 4.59 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 5.96 M | 0.43% |
72,094
-72,109
| -50% | -USD 5.96 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.81 M | 0.42% |
35,027
-919
| -3% | -USD 171 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 385 M
| USD 5.76 M | 0.42% |
97,128
-6,056
| -6% | -USD 342 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 5.73 M | 0.42% |
41,896
-2,619
| -6% | -USD 392 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
USD 885 mil M
| USD 5.64 M | 0.41% |
9,702
-946
| -9% | -USD 388 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
68
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 5.52 M | 0.4% |
43,164
+6,930
| +19% | +USD 860 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 5.39 M | 0.39% |
38,573
-10,681
| -22% | -USD 1.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.15 B
| USD 5.24 M | 0.38% |
7
+5
| +250% | +USD 3.61 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 5.08 M | 0.37% |
47,680
+73
| +0.2% | +USD 7.77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 5.07 M | 0.37% |
47,665
+3,424
| +8% | +USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 4.84 M | 0.35% |
12,809
-1,685
| -12% | -USD 676 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Emerson Electric
EMR
USD 89.1 mil M
| USD 4.81 M | 0.35% |
33,572
-1,996
| -6% | -USD 281 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 4.8 M | 0.35% |
113,361
-6,021
| -5% | -USD 282 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.