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Diversified Portfolios Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1379 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
14.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.6%
AUM
USD 1379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 162 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 67.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.99%
Posición
204
Nuevas
30
Aumentadas
76
Reducidas
64
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 7.69 M |
| 4 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 5.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.17 M |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.63% |
| 2 | Tecnología | 1.18% |
| 3 | Finanzas | 0.6% |
| 4 | Salud | 0.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 171 M | 12.42% |
462,767
+4,913
| +1% | +USD 1.76 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7690 M
| USD 106 M | 7.7% |
1,374,618
+179,935
| +15% | +USD 13.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 88.7 M | 6.43% |
994,311
+61,615
| +7% | +USD 5.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9183 M
| USD 84.7 M | 6.15% |
1,583,948
-403,430
| -20% | -USD 21.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7315 M
| USD 63.7 M | 4.62% |
1,335,001
-1,421
| -0.1% | -USD 68 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8964 M
| USD 54.3 M | 3.94% |
1,073,775
-29,143
| -3% | -USD 1.47 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.6 mil M
| USD 47.1 M | 3.42% |
488,339
-88,606
| -15% | -USD 8.17 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7320 M
| USD 40.5 M | 2.94% |
1,024,846
+108,401
| +12% | +USD 4.15 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 30.5 M | 2.21% |
40,864
+1,013
| +3% | +USD 734 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6773 M
| USD 30 M | 2.17% |
591,070
+558,730
| +1,728% | +USD 28.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
USD 155 M
| USD 29.5 M | 2.14% |
1,174,514
+266,741
| +29% | +USD 6.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8329 M
| USD 28.5 M | 2.07% |
734,781
+39,339
| +6% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9257 M
| USD 28 M | 2.03% |
696,657
-3,248
| -0.5% | -USD 126 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 27 M | 1.96% |
36,087
-32
| -0.1% | -USD 23.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 24 M | 1.74% |
56,280
-76
| -0.1% | -USD 31.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8825 M
| USD 19.3 M | 1.4% |
380,323
+109,117
| +40% | +USD 5.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 19.1 M | 1.38% |
373,717
-20,001
| -5% | -USD 1.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4885 M
| USD 18.9 M | 1.37% |
57,120
-63
| -0.1% | -USD 20.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2017 M
| USD 18 M | 1.31% |
232,499
+39,141
| +20% | +USD 3.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 16.3 M | 1.18% |
74,853
-270
| -0.4% | -USD 56.4 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 16.1 M | 1.17% |
390,913
+3,969
| +1% | +USD 163 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 16.1 M | 1.17% |
121,505
-9,008
| -7% | -USD 1.15 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 16 M | 1.16% |
291,586
-2,864
| -1% | -USD 150 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 13.2 M | 0.96% |
379,951
-6,176
| -2% | -USD 203 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.2 mil M
| USD 12.6 M | 0.91% |
116,918
-5,780
| -5% | -USD 618 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
Revisión del portafolio de Diversified Portfolios Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversified Portfolios Inc mantenía 204 posiciones por un valor de USD 1379 M, un aumento de 13% frente a los USD 1217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Diversified Portfolios Inc destinó USD 67.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Value ETF: 117,421 acciones con un valor de USD 7.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Active Bond ETF, por un valor estimado de USD 21.6 M.
- La mayor compra de Diversified Portfolios Inc en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Value ETF: 117,421 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- Diversified Portfolios Inc fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.3 M.
- La mayor reducción de Diversified Portfolios Inc durante T2 2026 fue en JPMorgan Active Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- Diversified Portfolios Inc cerró por completo su posición en Eaton Vance Total Return Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified Portfolios Inc representan 52% de su cartera de USD 1379 M en T2 2026.
- Diversified Portfolios Inc abrió 30 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Portfolios Inc aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1379 M.
Según el Informe 13F de Diversified Portfolios Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.