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Diversified Portfolios Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
14.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+14.49%
3년 예상 수익률
+38.22%
5년 예상 수익률
+37.49%
10년 예상 수익률
+142.6%
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$1.62억
(+13%)
자금 흐름
+US$6791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.99%
보유액
204
신규
30
증가
76
축소
64
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$2833만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1389만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$769만 |
| 4 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$667만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$553만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$2158만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$817만 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$380만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$338만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.63% |
| 2 | 정보기술 | 1.18% |
| 3 | 금융 | 0.6% |
| 4 | 헬스케어 | 0.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6891억
| US$1.71억 | 12.42% |
462,767
+4,913
| +1% | +US$176만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8억
| US$1.06억 | 7.7% |
1,374,618
+179,935
| +15% | +US$1389만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$8869만 | 6.43% |
994,311
+61,615
| +7% | +US$553만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$8474만 | 6.15% |
1,583,948
-403,430
| -20% | -US$2158만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$6375만 | 4.62% |
1,335,001
-1,421
| -0.1% | -US$6.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$5431만 | 3.94% |
1,073,775
-29,143
| -3% | -US$147만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$4712만 | 3.42% |
488,339
-88,606
| -15% | -US$817만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3억
| US$4052만 | 2.94% |
1,024,846
+108,401
| +12% | +US$415만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8130억
| US$3052만 | 2.21% |
40,864
+1,013
| +3% | +US$73.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.6억
| US$2996만 | 2.17% |
591,070
+558,730
| +1,728% | +US$2833만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$1.55억
| US$2946만 | 2.14% |
1,174,514
+266,741
| +29% | +US$667만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.3억
| US$2850만 | 2.07% |
734,781
+39,339
| +6% | +US$147만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$2801만 | 2.03% |
696,657
-3,248
| -0.5% | -US$12.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8790억
| US$2703만 | 1.96% |
36,087
-32
| -0.1% | -US$2.33만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$2400만 | 1.74% |
56,280
-76
| -0.1% | -US$3.13만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
| US$1927만 | 1.4% |
380,323
+109,117
| +40% | +US$549만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$1908만 | 1.38% |
373,717
-20,001
| -5% | -US$102만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$1893만 | 1.37% |
57,120
-63
| -0.1% | -US$2.02만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$1804만 | 1.31% |
232,499
+39,141
| +20% | +US$303만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1922억
| US$1631만 | 1.18% |
74,853
-270
| -0.4% | -US$5.64만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$1613만 | 1.17% |
390,913
+3,969
| +1% | +US$16.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$1607만 | 1.17% |
121,505
-9,008
| -7% | -US$115만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$1604만 | 1.16% |
291,586
-2,864
| -1% | -US$15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1323만 | 0.96% |
379,951
-6,176
| -2% | -US$20.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1258만 | 0.91% |
116,918
-5,780
| -5% | -US$61.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
Diversified Portfolios Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Portfolios Inc 측은 US$13.8억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Diversified Portfolios Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6791만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Value ETF 주식으로, 117,421주를 보유했으며 가치는 US$770만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Active Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2158만 규모 줄였어요.
- Diversified Portfolios Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Value ETF 주식으로, US$770만 상당의 117,421주를 매수했어요.
- Diversified Portfolios Inc 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2833만 규모예요.
- Diversified Portfolios Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2158만예요.
- Diversified Portfolios Inc 측은 2026년 2분기에 Eaton Vance Total Return Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Portfolios Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 52% 비중을 차지해요.
- Diversified Portfolios Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Diversified Portfolios Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Diversified Portfolios Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.