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Amplius Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
22.12%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.39%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+54.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$1.65억
(+14%)
자금 흐름
+US$3794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.86%
보유액
217
신규
42
증가
93
축소
58
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$3986만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$433만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$325만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$296만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$3194만 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$312만 |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$244만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$221만 |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.03% |
| 2 | 금융 | 4.86% |
| 3 | 정보기술 | 2.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.76% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
AAAA
US$2.8억
| US$2.77억 | 20.28% |
9,090,785
+24,960
| +0.3% | +US$73.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1.04억 | 7.61% |
2,038,034
+59,578
| +3% | +US$296만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$7250만 | 5.31% |
1,675,097
+12,124
| +0.7% | +US$51.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$7133만 | 5.23% |
936,549
-32,615
| -3% | -US$244만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$5141만 | 3.77% |
685,861
+14,952
| +2% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5077만 | 3.72% |
342,349
+6,297
| +2% | +US$86.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$4178만 | 3.06% |
305,892
-3,961
| -1% | -US$53.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$4130만 | 3.03% |
816,573
+64,286
| +9% | +US$325만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$4003만 | 2.93% |
790,733
+57,397
| +8% | +US$290만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.8억
| US$3990만 | 2.92% |
+1,330,753
| 신규 | +US$3986만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3863만 | 2.83% |
52,454
+3,383
| +7% | +US$233만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$3619만 | 2.65% |
994,569
+2,188
| +0.2% | +US$7.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$3501만 | 2.57% |
362,842
-23,955
| -6% | -US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2962만 | 2.17% |
309,723
+26,295
| +9% | +US$248만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2710만 | 1.99% |
74,084
-2,470
| -3% | -US$88.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$2668만 | 1.95% |
227,846
+15,835
| +7% | +US$185만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1388억
| US$2501만 | 1.83% |
73,412
-1,913
| -3% | -US$62.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$2384만 | 1.75% |
470,566
+85,964
| +22% | +US$433만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2049만 | 1.5% |
200,597
-309,704
| -61% | -US$3194만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$851억
| US$1523만 | 1.12% |
129,420
+724
| +0.6% | +US$8.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1397만 | 1.02% |
48,267
+1,189
| +3% | +US$34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1355만 | 0.99% |
25,941
-375
| -1% | -US$18.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1346만 | 0.99% |
85,773
-661
| -0.8% | -US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1340만 | 0.98% |
222,327
+30,534
| +16% | +US$181만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$1309만 | 0.96% |
1,033,780
+18,593
| +2% | +US$23.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KPF
Amplius Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Amplius Wealth Advisors는 US$13.6억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Amplius Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 93개 증가, 58개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, 1,330,753주를 보유했으며 가치는 US$3990만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Amplius Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, US$3990만 상당의 1,330,753주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amplius Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Amplius Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3194만예요.
- Amplius Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amplius Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 58%를 차지해요.
- Amplius Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Amplius Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Amplius Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.