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Amplius Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
22.12%
推定1年リターン
18.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.39%
1年予想リターン
+18.99%
3年間の予想リターン
+54.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.65億
(+14%)
資金フロー
+$3794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.86%
保有額
217
新規
42
買い増し
93
減少
58
解消
6
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+$3986万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$433万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$325万 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$296万 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$290万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$3194万 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$312万 |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+$244万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$221万 |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.03% |
| 2 | 金融 | 4.86% |
| 3 | 情報技術 | 2.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.76% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
AAAA
$2.8億
| $2.77億 | 20.28% |
9,090,785
+24,960
| +0.3% | +$73.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1.04億 | 7.61% |
2,038,034
+59,578
| +3% | +$296万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $7250万 | 5.31% |
1,675,097
+12,124
| +0.7% | +$51.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.8億
| $7133万 | 5.23% |
936,549
-32,615
| -3% | -$244万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $5141万 | 3.77% |
685,861
+14,952
| +2% | +$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5077万 | 3.72% |
342,349
+6,297
| +2% | +$86.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $4178万 | 3.06% |
305,892
-3,961
| -1% | -$53.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $4130万 | 3.03% |
816,573
+64,286
| +9% | +$325万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $4003万 | 2.93% |
790,733
+57,397
| +8% | +$290万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Columbia Core Bond ETF
CRUX
$20.8億
| $3990万 | 2.92% |
+1,330,753
| 新規 | +$3986万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3863万 | 2.83% |
52,454
+3,383
| +7% | +$233万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $3619万 | 2.65% |
994,569
+2,188
| +0.2% | +$7.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $3501万 | 2.57% |
362,842
-23,955
| -6% | -$221万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2962万 | 2.17% |
309,723
+26,295
| +9% | +$248万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $2710万 | 1.99% |
74,084
-2,470
| -3% | -$88.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $2668万 | 1.95% |
227,846
+15,835
| +7% | +$185万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Chubb
CB
$1388億
| $2501万 | 1.83% |
73,412
-1,913
| -3% | -$62.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $2384万 | 1.75% |
470,566
+85,964
| +22% | +$433万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2049万 | 1.5% |
200,597
-309,704
| -61% | -$3194万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Blackstone
BX
$851億
| $1523万 | 1.12% |
129,420
+724
| +0.6% | +$8.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1397万 | 1.02% |
48,267
+1,189
| +3% | +$34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1355万 | 0.99% |
25,941
-375
| -1% | -$18.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1346万 | 0.99% |
85,773
-661
| -0.8% | -$10.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1340万 | 0.98% |
222,327
+30,534
| +16% | +$181万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $1309万 | 0.96% |
1,033,780
+18,593
| +2% | +$23.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KPF
Amplius Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Amplius Wealth Advisorsは217銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$12億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Amplius Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、93件増加しました、58件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はColumbia Core Bond ETFで、保有株数は1,330,753株、評価額は$3990万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定額は$3194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Amplius Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Core Bond ETFで、株数は1,330,753株、評価額は$3990万でした。
- Amplius Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$433万でした。
- Amplius Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$3194万相当を減らしました。
- Amplius Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Amplius Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの58%を占めています。
- Amplius Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Amplius Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$13.6億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のAmplius Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。