我們已在上線！
進一步了解
Amplius Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.6億
週轉率
22.12%
1年估算報酬率
18.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.39%
1年估算報酬率
+18.99%
3年估算報酬率
+54.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.6億
AUM 成長
+US$1.65億
(+14%)
資金流向
+US$3794萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.86%
持股
217
新
42
增持
93
減碼
58
已平倉
6
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$3986萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$433萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$325萬 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$296萬 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$290萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$3194萬 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$312萬 |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$244萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$221萬 |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.03% |
| 2 | 金融 | 4.86% |
| 3 | 科技 | 2.32% |
| 4 | 通訊服務 | 0.76% |
| 5 | 工業 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
AAAA
US$2.8億
| US$2.77億 | 20.28% |
9,090,785
+24,960
| +0.3% | +US$73.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1.04億 | 7.61% |
2,038,034
+59,578
| +3% | +US$296萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$7250萬 | 5.31% |
1,675,097
+12,124
| +0.7% | +US$51.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8億
| US$7133萬 | 5.23% |
936,549
-32,615
| -3% | -US$244萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$5141萬 | 3.77% |
685,861
+14,952
| +2% | +US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5077萬 | 3.72% |
342,349
+6,297
| +2% | +US$86.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$4178萬 | 3.06% |
305,892
-3,961
| -1% | -US$53.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$4130萬 | 3.03% |
816,573
+64,286
| +9% | +US$325萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$4003萬 | 2.93% |
790,733
+57,397
| +8% | +US$290萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.8億
| US$3990萬 | 2.92% |
+1,330,753
| 新 | +US$3986萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3863萬 | 2.83% |
52,454
+3,383
| +7% | +US$233萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$3619萬 | 2.65% |
994,569
+2,188
| +0.2% | +US$7.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3501萬 | 2.57% |
362,842
-23,955
| -6% | -US$221萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2962萬 | 2.17% |
309,723
+26,295
| +9% | +US$248萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2710萬 | 1.99% |
74,084
-2,470
| -3% | -US$88.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$2668萬 | 1.95% |
227,846
+15,835
| +7% | +US$185萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Chubb
CB
US$1388億
| US$2501萬 | 1.83% |
73,412
-1,913
| -3% | -US$62.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2384萬 | 1.75% |
470,566
+85,964
| +22% | +US$433萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2049萬 | 1.5% |
200,597
-309,704
| -61% | -US$3194萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Blackstone
BX
US$851億
| US$1523萬 | 1.12% |
129,420
+724
| +0.6% | +US$8.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1397萬 | 1.02% |
48,267
+1,189
| +3% | +US$34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1355萬 | 0.99% |
25,941
-375
| -1% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1346萬 | 0.99% |
85,773
-661
| -0.8% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1340萬 | 0.98% |
222,327
+30,534
| +16% | +US$181萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$1309萬 | 0.96% |
1,033,780
+18,593
| +2% | +US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KPF
Amplius Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Amplius Wealth Advisors持有217個部位，價值US$13.6億，較前一季的US$12億增加14%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Amplius Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加93檔、減碼58檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Columbia Core Bond ETF：共1,330,753股，價值US$3990萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$3194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為金融和科技。
- Amplius Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Columbia Core Bond ETF：共買進1,330,753股，價值US$3990萬。
- Amplius Wealth Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$433萬。
- Amplius Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$3194萬。
- Amplius Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$92.7萬。
- 在2026年第2季，Amplius Wealth Advisors的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占58%。
- Amplius Wealth Advisors在2026年第2季新增了42個部位，並平倉6個部位。
- Amplius Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$13.6億。
根據Amplius Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。