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Amplius Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
22,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,86 %
Position
217
Neu
42
Aufgestockt
93
Reduziert
58
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+39,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,86 % |
| 3 | Technologie | 2,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,76 % |
| 5 | Industrie | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF
AAAA
280 Mio. $
| 277 Mio. $ | 20,28 % |
9.090.785
+24.960
| +0,3 % | +737.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 7,61 % |
2.038.034
+59.578
| +3 % | +2,96 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 5,31 % |
1.675.097
+12.124
| +0,7 % | +513.767 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 5,23 % |
936.549
-32.615
| -3 % | -2,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 3,77 % |
685.861
+14.952
| +2 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 3,72 % |
342.349
+6.297
| +2 % | +864.172 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 3,06 % |
305.892
-3.961
| -1 % | -538.854 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 3,03 % |
816.573
+64.286
| +9 % | +3,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,93 % |
790.733
+57.397
| +8 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,08 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,92 % |
+1.330.753
| Neu | +39,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,83 % |
52.454
+3.383
| +7 % | +2,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,65 % |
994.569
+2.188
| +0,2 % | +78.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,57 % |
362.842
-23.955
| -6 % | -2,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2,17 % |
309.723
+26.295
| +9 % | +2,48 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,99 % |
74.084
-2.470
| -3 % | -884.735 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,95 % |
227.846
+15.835
| +7 % | +1,85 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,83 % |
73.412
-1.913
| -3 % | -623.959 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,75 % |
470.566
+85.964
| +22 % | +4,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,5 % |
200.597
-309.704
| -61 % | -31,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,12 % |
129.420
+724
| +0,6 % | +86.994 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,02 % |
48.267
+1.189
| +3 % | +340.097 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,99 % |
25.941
-375
| -1 % | -187.279 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
85.773
-661
| -0,8 % | -100.986 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,98 % |
222.327
+30.534
| +16 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,96 % |
1.033.780
+18.593
| +2 % | +235.358 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KPF
Portfolio-Rückblick von Amplius Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Amplius Wealth Advisors 217 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Amplius Wealth Advisors für Q2 2026 weist 42 neu, 93 erhöht, 58 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Columbia Core Bond ETF: 1.330.753 Aktien im Wert von 39,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Amplius Wealth Advisors im Q2 2026 war Columbia Core Bond ETF: 1.330.753 Aktien im Wert von 39,9 Mio. $.
- Amplius Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Amplius Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,9 Mio. $.
- Amplius Wealth Advisors hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 927.402 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Amplius Wealth Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Amplius Wealth Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Amplius Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Amplius Wealth Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .