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United Asset Strategies

United Asset Strategies Portfolio-Positionen

AUM 1,46 Mrd. $ Umschlag 10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+407,98 %
AUM
1,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+42,7 Mio. $
Kapitalfluss
+562.283 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,11 %
Position
278
Neu
19
Aufgestockt
152
Reduziert
79
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+7,78 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+5,44 Mio. $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+3,26 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,08 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,76 Mio. $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+5,21 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,79 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,89 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,95 %
2 Sonstiges 17,86 %
3 Finanzwesen 9,73 %
4 Kommunikationsdienste 8,83 %
5 Gesundheitswesen 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
98,2 Mio. $ 6,74 %
294.803
+9.595
+3 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
97,7 Mio. $ 6,71 %
428.009
+4.286
+1 % +918.897 $
2020 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
65,6 Mio. $ 4,5 %
127.917
-2.775
-2 % -1,28 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
60,7 Mio. $ 4,17 %
176.549
-22.358
-11 % -7,76 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
55,7 Mio. $ 3,82 %
223.478
-18.852
-8 % -4,79 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
37,9 Mio. $ 2,6 %
52.277
+143
+0,3 % +89.254 $
2017 Q4
35 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
28,7 Mio. $ 1,97 %
81.787
-1.794
-2 % -675.364 $
2023 Q2
13 Quartale
SOXX-Symbol
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,97 %
151.377
+4.431
+3 % +790.653 $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,88 %
140.102
-15.585
-10 % -2,88 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,76 %
64.624
-495
-0,8 % -176.148 $
2019 Q2
29 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
574 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,67 %
44.022
+1.046
+2 % +588.102 $
2017 Q4
35 Quartale
ASML-Symbol
12
ASML
ASML
581 Mrd. $
24 Mio. $ 1,64 %
13.234
+247
+2 % +428.209 $
2024 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,64 %
451.181
+16.845
+4 % +948.003 $
2017 Q4
35 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,45 %
419.157
-72.802
-15 % -3,67 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
365 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,43 %
143.358
-296
-0,2 % -40.902 $
2017 Q4
35 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,41 %
30.452
-965
-3 % -573.271 $
2020 Q1
26 Quartale
PH-Symbol
17
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,38 %
21.027
+514
+3 % +504.558 $
2023 Q3
12 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,36 %
147.940
+3.254
+2 % +399.870 $
2021 Q1
22 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,27 %
339.534
+606
+0,2 % +36.920 $
2023 Q3
12 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,26 %
412.887
+9.935
+2 % +456.552 $
2020 Q3
24 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,23 %
183.297
-13.131
-7 % -1,38 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
GWW-Symbol
22
W.W. Grainger
GWW
69 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,22 %
14.262
+246
+2 % +324.598 $
2025 Q3
4 Quartale
EW-Symbol
23
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,16 %
195.672
+3.090
+2 % +274.609 $
2023 Q3
12 Quartale
KMI-Symbol
24
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,14 %
548.853
+8.966
+2 % +284.262 $
2022 Q2
17 Quartale
ECL-Symbol
25
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,11 %
58.930
+1.157
+2 % +321.308 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von United Asset Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt United Asset Strategies 278 Positionen im Wert von 1,46 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von United Asset Strategies für Q3 2026 weist 19 neu, 152 erhöht, 79 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Progressive: 8.146 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 7,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von United Asset Strategies im Q3 2026 war Progressive: 8.146 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • United Asset Strategies hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von United Asset Strategies im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,76 Mio. $.
  • United Asset Strategies hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von United Asset Strategies machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mrd. $ aus.
  • United Asset Strategies eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von United Asset Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von United Asset Strategies für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .