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Diversified Portfolios Inc

Diversified Portfolios Inc Portfolio-Positionen

AUM 1,38 Mrd. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,6 %
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+162 Mio. $
Kapitalfluss
+67,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,99 %
Position
204
Neu
30
Aufgestockt
76
Reduziert
64
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+28,3 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+13,9 Mio. $
3
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+7,69 Mio. $
4
NCLO-Symbol
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
+6,67 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+5,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+21,6 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,17 Mio. $
3
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+3,8 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+3,38 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,63 %
2 Technologie 1,18 %
3 Finanzwesen 0,6 %
4 Gesundheitswesen 0,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
171 Mio. $ 12,42 %
462.767
+4.913
+1 % +1,76 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,62 Mrd. $
106 Mio. $ 7,7 %
1.374.618
+179.935
+15 % +13,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
88,7 Mio. $ 6,43 %
994.311
+61.615
+7 % +5,53 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JBND-Symbol
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,88 Mrd. $
84,7 Mio. $ 6,15 %
1.583.948
-403.430
-20 % -21,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,26 Mrd. $
63,7 Mio. $ 4,62 %
1.335.001
-1.421
-0,1 % -68.039 $
2024 Q2
8 Quartale
ICSH-Symbol
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,94 %
1.073.775
-29.143
-3 % -1,47 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
47,1 Mio. $ 3,42 %
488.339
-88.606
-15 % -8,17 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,24 Mrd. $
40,5 Mio. $ 2,94 %
1.024.846
+108.401
+12 % +4,15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,21 %
40.864
+1.013
+3 % +734.432 $
2014 Q4
46 Quartale
JMTG-Symbol
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,7 Mrd. $
30 Mio. $ 2,17 %
591.070
+558.730
+1.728 % +28,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NCLO-Symbol
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
155 Mio. $
29,5 Mio. $ 2,14 %
1.174.514
+266.741
+29 % +6,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,13 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,07 %
734.781
+39.339
+6 % +1,47 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
28 Mio. $ 2,03 %
696.657
-3.248
-0,5 % -125.635 $
2021 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
889 Mrd. $
27 Mio. $ 1,96 %
36.087
-32
-0,1 % -23.302 $
2014 Q4
46 Quartale
IWV-Symbol
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
24 Mio. $ 1,74 %
56.280
-76
-0,1 % -31.311 $
2014 Q4
46 Quartale
JMUB-Symbol
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,71 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,4 %
380.323
+109.117
+40 % +5,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,38 %
373.717
-20.001
-5 % -1,02 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTHR-Symbol
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,93 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,37 %
57.120
-63
-0,1 % -20.156 $
2020 Q1
25 Quartale
VPLS-Symbol
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2 Mrd. $
18 Mio. $ 1,31 %
232.499
+39.141
+20 % +3,03 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,18 %
74.853
-270
-0,4 % -56.381 $
2014 Q4
46 Quartale
DFAI-Symbol
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,17 %
390.913
+3.969
+1 % +163.347 $
2021 Q2
20 Quartale
ESGV-Symbol
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,17 %
121.505
-9.008
-7 % -1,15 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
DFUV-Symbol
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
16 Mio. $ 1,16 %
291.586
-2.864
-1 % -150.381 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,96 %
379.951
-6.176
-2 % -203.444 $
2022 Q2
16 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,91 %
116.918
-5.780
-5 % -618.143 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Rakuten Group Setagaya-Ku, Tokyo, Japan 1,38 Mrd. $ AUM 89,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland 1,37 Mrd. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Telemark Asset Management Boston, Massachusetts 1,38 Mrd. $ AUM 71,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AltraVue Capital
AltraVue Capital Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 53,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Portfolios Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Portfolios Inc 204 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Diversified Portfolios Inc investierte 67,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Value ETF: 117.421 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Bond ETF; sie wurde auf 21,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversified Portfolios Inc im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Value ETF: 117.421 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • Diversified Portfolios Inc hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Portfolios Inc im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Active Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
  • Diversified Portfolios Inc hat seine Position in Eaton Vance Total Return Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 700.350 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Portfolios Inc machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
  • Diversified Portfolios Inc eröffnete 30 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Portfolios Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Portfolios Inc für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .