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Diversified Portfolios Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
14.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.12%
1年予想リターン
+14.49%
3年間の予想リターン
+38.22%
5年予想リターン
+37.49%
10年間の推定リターン
+142.6%
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.62億
(+13%)
資金フロー
+$6791万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.99%
保有額
204
新規
30
買い増し
76
減少
64
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$2833万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$1389万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+$769万 |
| 4 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+$667万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$553万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$2158万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$817万 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+$380万 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$338万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.63% |
| 2 | 情報技術 | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.6% |
| 4 | ヘルスケア | 0.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6921億
| $1.71億 | 12.42% |
462,767
+4,913
| +1% | +$176万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.9億
| $1.06億 | 7.7% |
1,374,618
+179,935
| +15% | +$1389万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $8869万 | 6.43% |
994,311
+61,615
| +7% | +$553万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$91.8億
| $8474万 | 6.15% |
1,583,948
-403,430
| -20% | -$2158万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $6375万 | 4.62% |
1,335,001
-1,421
| -0.1% | -$6.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.6億
| $5431万 | 3.94% |
1,073,775
-29,143
| -3% | -$147万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $4712万 | 3.42% |
488,339
-88,606
| -15% | -$817万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$73億
| $4052万 | 2.94% |
1,024,846
+108,401
| +12% | +$415万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8124億
| $3052万 | 2.21% |
40,864
+1,013
| +3% | +$73.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.7億
| $2996万 | 2.17% |
591,070
+558,730
| +1,728% | +$2833万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
$1.55億
| $2946万 | 2.14% |
1,174,514
+266,741
| +29% | +$667万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.8億
| $2850万 | 2.07% |
734,781
+39,339
| +6% | +$147万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $2801万 | 2.03% |
696,657
-3,248
| -0.5% | -$12.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8805億
| $2703万 | 1.96% |
36,087
-32
| -0.1% | -$2.33万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $2400万 | 1.74% |
56,280
-76
| -0.1% | -$3.13万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88.5億
| $1927万 | 1.4% |
380,323
+109,117
| +40% | +$549万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $1908万 | 1.38% |
373,717
-20,001
| -5% | -$102万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$49億
| $1893万 | 1.37% |
57,120
-63
| -0.1% | -$2.02万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $1804万 | 1.31% |
232,499
+39,141
| +20% | +$303万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1928億
| $1631万 | 1.18% |
74,853
-270
| -0.4% | -$5.64万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1613万 | 1.17% |
390,913
+3,969
| +1% | +$16.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $1607万 | 1.17% |
121,505
-9,008
| -7% | -$115万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $1604万 | 1.16% |
291,586
-2,864
| -1% | -$15万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1323万 | 0.96% |
379,951
-6,176
| -2% | -$20.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1258万 | 0.91% |
116,918
-5,780
| -5% | -$61.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Diversified Portfolios Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Diversified Portfolios Incは204銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$12.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Diversified Portfolios Incは2026年第2四半期に純新規資金として$6791万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Value ETFで、保有株数は117,421株、評価額は$770万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、推定$2158万相当を売却しました。
- Diversified Portfolios Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Value ETFで、株数は117,421株、評価額は$770万でした。
- Diversified Portfolios Incは2026年第2四半期にJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2833万でした。
- Diversified Portfolios Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、推定$2158万相当を減らしました。
- Diversified Portfolios Incは2026年第2四半期にEaton Vance Total Return Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Diversified Portfolios Incの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの52%を占めています。
- Diversified Portfolios Incは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Diversified Portfolios Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$13.8億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のDiversified Portfolios Incの 13F報告書 に基づいています。